12.24 FILMS - 847496726 - Comptes sociaux (S) 2023
Actif
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial 010
Immobilisations incorporelles – Autres 014 193 194 81 533 111 661 99 714
Immobilisations corporelles 028 4 642 4 642 0 746
Immobilisations financières 040 612 0 612 612
Total Actif Immobilisé 044 198 448 86 175 112 273 101 072
Matières premières, approvisionnements, en cours de production 050
Stock marchandises 060
Avances et acomptes versés sur commandes 064
Créances – Clients et comptes rattachés 068 4 456 0 4 456 5 771
Créances – Autres 072 184 115 0 184 115 187 512
Valeurs mobilières de placement 080
Disponibilités 084 69 708 0 69 708 36 468
Caisse 088
Charges constatées d’avance 092 155 0 155 14
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance 096 258 434 0 258 434 229 764
Total général Actif 110 456 882 86 175 370 706 330 836
PASSIF
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel 120 6 600 6 600
Ecarts de réévaluation 124
Réserve légale 126
Réserves réglementées 130
Autres réserves 132
Report à nouveau 134 31 362 13 014
Résultat de l’exercice 136 316 013 291 348
Provisions réglementées 140
Total des capitaux propres - Total I 142 353 975 310 962
Provisions pour risques et charges - Total II 154
Emprunts et dettes assimilées 156 44 0
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 164
Fournisseurs et comptes rattachés 166 1 248 1 739
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N 169 2 885
Autres dettes 172 15 439 18 136
Produits constatés d’avance 174
Total des dettes 176 16 732 19 874
Total général Passif 180 370 706 330 836
Dont immobilisations financières à moins d’un an 193
Dont dettes à plus d’un an 195
Dont créances à plus d’un an 197
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice 182 49 398 0
Dont comptes courant d’associés débiteurs 199
Prix de vente hors T . V . A . des immobilisations cédées au cours de l’exercice 184 3 148 0
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel 120
Ventes de marchandises – Export 209
Production vendue de biens - Export 215
Production vendue de services - Export 217
Ventes de marchandises – France 210
Production vendue de biens – France 214
Production vendue de services - France 218 81 901 37 513
Production stockée 222
Production immobilisée 224 56 175 58 100
Subventions d’exploitation reçues 226 12 669 3 150
Autres produits 230 5 4
Total des produits d’exploitation hors T.V.A. 232 150 750 98 767
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 234
Variation de stock (marchandises) 236
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de 238 571 166
Variation de stock (matières premières et approvisionnement) 240
(dont crédit bail mobilier)* 24B
(dont crédit bail immobilier)* 24A
Autres charges externes* 242 29 375 24 452
(dont taxe professionnelle) 243 600
Impôts, taxes et versements assimilés 244 2 270 1 359
Rémunérations du personnel 250 72 653 30 850
Charges sociales 252 23 553 16 489
Dotations aux amortissements 254 38 198 44 890
Dotations aux provisions 256
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger) 259
Autres charges 262 12 018 4 618
Total des charges d’exploitation 264 178 637 122 825
Résultat d’exploitation 270 -27 887 -24 058
Produits financiers 280
Produits exceptionnels 290 35 000 46 100
Charges financières 294 0 1 216
Charges exceptionnelles 300 627 455
Impôts sur les bénéfices 306 973 2 023
Bénéfice ou perte 310 5 513 18 348
Rémunération et avantages personnels non déductibles 316
Montant de la T.V.A. collectée 374 16 380
Effectif moyen du personnel 376
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 378 2 372
IMMOBILISATIONS – AMORTISSEMENTS – PLUS-VALUES, MOINS-VALUES
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial 402
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial 404
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations 412 49 398
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles 414 17 675
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains 422
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions 432
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage 442
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers 452
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport 462
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles 472
AUGMENTATIONS Immobilisations financières 482
DIMINUTIONS Immobilisations financières 484
Total Immobilisations (Valeur brute) 490 166 725
Total Immobilisations (Augmentations) 492 49 398
Total Immobilisations (Diminutions) 494 17 675
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle) 582
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession) 584
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 585
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme) 596 3 148
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 597
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 599
RELEVE DES PROVISIONS – AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES – DEFICITS REPORTABLES
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires 602
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30% 603
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées 612
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges 622
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations 632
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours 642
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés 652
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation 662
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions 682
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires 604
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30% 605
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées 614
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges 624
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations 634
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours 644
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés 654
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation 664
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions 684
DIVERS Montant de la TVA collectée 374 16 380
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations) 378 2 372
CONTRIBUTION ECONOMIQUE TERRITORIALE : VALEUR AJOUTEE – EFFECTIF
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectifs moyens du personnel 376