1G2B - 845367416 - Comptes sociaux (C) 2020
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 3 878 3 878
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 79 212 20 876 58 336
Autres immobilisations corporelles AT 39 532 13 151 26 381
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 15 15
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 4 070 4 070
TOTAL (I) BJ 126 707 37 905 88 802
Matières premières, approvisionnements BL 5 035 5 035
En cours de production de biens BN 11 500 11 500
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 61 296 61 296
Autres créances BZ 2 231 2 231
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 91 884 91 884
Charges constatées d’avance CH 1 804 1 804
TOTAL (II) CJ 173 749 173 749
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 300 455 37 905 262 550
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 10 500
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 78 544
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 89 044
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 106 679
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 11 352
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 3 657
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 27 478
Dettes fiscales et sociales DY 24 339
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 173 506
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 262 550
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 95 543
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 468 109 468 109
Chiffres d’affaires nets FJ 468 109 468 109
Production stockée FM 11 500
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 1 097
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 1 042
Autres produits FQ 10
Total des produits d’exploitation (I) FR 481 758
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 221 339
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV -5 035
Autres achats et charges externes FW 115 225
Impôts, taxes et versements assimilés FX 954
Salaires et traitements FY 7 449
Charges sociales FZ 2 403
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 37 905
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 5
Total des charges d’exploitation (II) GF 380 244
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 101 514
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 2 478
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 2 478
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -2 478
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 99 036
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 195
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 195
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -195
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 20 297
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 481 758
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 403 214
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 78 544
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 1 042
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 3 878
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 118 744
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 4 085
ACQUISITIONS Total Général 0G 126 707
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 3 878
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 118 744
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 4 085
DIMINUTIONS Total Général I4 126 707
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 3 878 3 878
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 34 028 34 028
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 37 905 37 905
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 4 070 4 070
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 61 296 61 296
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 2 231 2 231
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR
Charges constatées d’avance VS 1 804 1 804
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 69 400 65 330 4 070
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 106 679 28 716 77 963
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 27 478 27 478
Personnel et comptes rattachés 8C 1 450 1 450
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 2 012 2 012
Impôts sur les bénéfices 8E 11 497 11 497
T.V.A. VW 9 343 9 343
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 37 37
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 11 352 11 352
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 169 849 91 885 77 963
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 130 082
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 23 402
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT 17 117
Location, charges locatives et de copropriété XQ 28 019
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 5 462
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST 64 626
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 115 225
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 954
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 954
Montant de la TVA. collectée YY 74 148
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 61 177
Effectif moyen du personnel YP 1
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 1