2F - 845056548 - Comptes sociaux (C) 2022
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB 3 300 2 365 935 1 595
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 7 683 2 561 5 122 0
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ 59 714 0 59 714 0
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 2 585 757 1 828 1 344
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 1 204 538 0 1 204 538 1 204 538
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 200 0 200 200
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH
TOTAL (I) BJ 1 278 020 5 683 1 272 336 1 207 677
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 1 260 0 1 260 0
Clients et comptes rattachés BX 120 856 0 120 856 71 622
Autres créances BZ 8 954 0 8 954 62 848
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 344 589 0 344 589 457 197
Charges constatées d’avance CH
TOTAL (II) CJ 475 659 0 475 659 591 667
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 1 753 678 5 683 1 747 995 1 799 344
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 117 144 117 144
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 250 326 250 876
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 11 714 7 672
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 37 506 0
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -5 996 41 548
Subventions d’investissement DJ 10 000 0
Provisions réglementées DK 3 111 1 203
TOTAL (I) DL 423 805 418 444
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 33 960 616
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 33 960 616
Emprunts obligataires convertibles DS 717 643 700 862
Autres emprunts obligataires DT 495 806 587 945
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 504 8 227
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 33 849 62 369
Dettes fiscales et sociales DY 22 266 8 633
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 20 143 11 937
Autres dettes EA 20 311
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 1 290 230 1 380 284
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 1 747 995 1 799 344
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 289 769 0 289 769 145 550
Chiffres d’affaires nets FJ 289 769 0 289 769 145 550
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 0 263
Autres produits FQ 19 0
Total des produits d’exploitation (I) FR 289 788 145 814
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 196 314 73 586
Impôts, taxes et versements assimilés FX 1 745 1 030
Salaires et traitements FY 107 668 47 782
Charges sociales FZ 13 110 11 175
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 3 937 701
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 10 1
Total des charges d’exploitation (II) GF 322 783 134 274
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -32 995 11 540
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 106 541 49 975
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 170 27
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 106 711 50 002
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 33 344 616
Intérêts et charges assimilées GR 43 992 18 003
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 77 336 18 620
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 29 376 31 383
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -3 620 42 922
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 0 329
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 0 145 000
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 0 145 329
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 469 500
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 0 145 000
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 1 908 1 203
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 2 376 146 703
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -2 376 -1 374
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 396 499 341 146
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 402 495 299 597
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -5 996 41 548
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ
ACQUISITIONS Total Général 0G
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3
DIMINUTIONS Total Général I4
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 1 705 3 221 0 4 926
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 41 716 0 757
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 1 746 3 937 0 5 683
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 3 111
Total Provisions réglementées 3Z 1 203 1 908 0 3 111
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 33 960
Total Provisions pour risques et charges 5Z 616 33 344 0 33 960
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C 1 820 35 252 0 37 071
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 129 810 129 810 0
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR
Charges constatées d’avance VS
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 129 810 129 810 0
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 1 213 449 316 101 338 062 559 286
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A 504 504 0 0
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 33 849 33 849 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 42 429 42 429 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 1 290 230 392 882 338 062 559 286
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP