13.3 CONCEPT - 845003433 - Comptes sociaux (C) 2024
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 5 000 218 4 782 0
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 16 823 12 552 4 270 7 635
Autres immobilisations corporelles AT 14 795 6 673 8 125 8 898
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 2 202 0 2 202 2 202
TOTAL (I) BJ 38 823 19 444 19 379 18 735
Matières premières, approvisionnements BL 10 000 0 10 000 25 000
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 17 992 0 17 992 10 079
Clients et comptes rattachés BX 577 742 108 163 469 579 739 468
Autres créances BZ 341 502 0 341 502 352 954
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 62 408 0 62 408 66 864
Charges constatées d’avance CH 0 0 0 206
TOTAL (II) CJ 1 009 644 108 163 901 480 1 194 571
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 1 048 466 127 607 920 859 1 213 306
Parts à moins d’un an CP 2 202
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 10 000 10 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 1 000 1 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 216 889 183 727
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -106 507 33 162
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 121 382 227 889
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 86 655 86 183
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 324 324
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 1 955 -500
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 447 896 669 331
Dettes fiscales et sociales DY 93 134 130 463
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 169 513 99 616
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 799 477 985 417
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 920 859 1 213 306
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 797 522 985 917
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 0 0 1 672 0
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 0 0 1 593 585 1 762 011
Chiffres d’affaires nets FJ 0 0 1 595 257 1 762 011
Production stockée FM 0 -40 000
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 0 2 246
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 17 897 2 474
Autres produits FQ 1 469 0
Total des produits d’exploitation (I) FR 1 614 623 1 726 732
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 787 103 800 716
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV 15 000 0
Autres achats et charges externes FW 477 184 571 217
Impôts, taxes et versements assimilés FX 7 646 3 021
Salaires et traitements FY 220 518 187 295
Charges sociales FZ 134 766 117 230
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB 99 249 4 825
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 16 990 6
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 758 457 1 684 310
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -143 834 42 421
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 11 297 0
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 11 297 0
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 483 371
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 483 371
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 10 815 -371
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -133 019 42 051
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 33 292 0
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 6 779 510
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 26 512 -510
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 0 8 379
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 1 659 212 1 726 732
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 1 765 719 1 693 570
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -106 507 33 162
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 0 0 3 600
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 30 902 0 5 719
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 2 202 0 0
ACQUISITIONS Total Général 0G 33 104 0 9 319
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 3 600 0
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 0 36 621
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 2 202
DIMINUTIONS Total Général I4 0 3 600 38 823
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 14 369 5 075 0 19 444
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 14 369 5 075 0 19 444
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 13 989 94 174 0 108 163
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 13 989 94 174 0 108 163
TOTAL GENERAL 7C 13 989 94 174 0 108 163
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 0 94 174 0 0
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 2 202 2 202 0
Clients douteux ou litigieux VA 128 227 128 227 0
Autres créances clients UX 449 515 449 515 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 4 189 4 189 0
T. V. A. VB 68 895 68 895 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 160 685 160 685 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 107 734 107 734 0
Charges constatées d’avance VS
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 921 446 921 446 0
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 86 655 86 655 0 0
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 447 896 447 896 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 12 526 12 526 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 17 004 17 004 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 62 255 62 255 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 1 349 1 349 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 324 324 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 169 513 169 513 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 797 522 797 522 0 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 67 389 0 0 0
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 66 916
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP