2I090 - 844915108 - Comptes sociaux (C) 2022
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA 40 000 40 000 40 000
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 5 160 5 160 0 1 720
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 7 890 3 371 4 519 3 391
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 6 223 0 6 223 3 350
TOTAL (I) BJ 19 273 8 531 10 742 8 461
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 177 438 0 177 438 469
Autres créances BZ 150 018 0 150 018 122 139
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 3 881 0 3 881 16 632
Charges constatées d’avance CH 1 193 0 1 193 729
TOTAL (II) CJ 332 530 0 332 530 139 970
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 391 802 8 531 383 272 188 431
Parts à moins d’un an CP 5 723
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 50 000 50 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH -40 396 -4 359
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -33 682 -36 037
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL -24 078 9 605
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 21 528 46 784
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 0 14 034
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 153 831 107 928
Dettes fiscales et sociales DY 113 367 10 024
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 118 624 57
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 407 349 178 827
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 383 272 188 431
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 407 349 157 559
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 241 258
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 824 820 0 824 820 718 838
Chiffres d’affaires nets FJ 824 820 0 824 820 718 838
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 8 667 1 333
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 4 893 9 155
Autres produits FQ 35 4 007
Total des produits d’exploitation (I) FR 838 414 733 333
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 120 025 117 226
Impôts, taxes et versements assimilés FX 19 813 20 530
Salaires et traitements FY 583 833 508 878
Charges sociales FZ 142 467 117 375
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 2 992 2 574
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 759 1 554
Total des charges d’exploitation (II) GF 869 889 768 137
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -31 475 -34 804
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 2 207 1 233
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 2 207 1 233
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -2 207 -1 233
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -33 682 -36 037
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 838 414 733 333
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 872 096 769 370
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -33 682 -36 037
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 4 893 9 155
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4 92 0
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 5 160 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 5 490 0 2 399
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 3 350 0 26 840
ACQUISITIONS Total Général 0G 14 000 0 29 239
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 5 160
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 0 7 889
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 23 967 6 223
DIMINUTIONS Total Général I4 0 23 967 19 272
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 3 440 1 720 0 5 160
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 2 098 1 271 0 3 370
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 5 538 2 991 0 8 530
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 6 223 5 723 500
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 177 437 177 437 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 9 882 9 882 0
Impôts sur les bénéfices VM 840 840 0
T. V. A. VB 25 123 25 123 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 51 499 51 499 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 62 672 62 672 0
Charges constatées d’avance VS 1 192 1 192 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 334 871 334 371 500
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 241 241 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 21 286 21 286 0 0
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 153 830 153 830 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 44 553 44 553 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 7 077 7 077 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 57 765 57 765 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 3 970 3 970 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 118 623 118 623 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 407 349 407 349 0 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 25 216
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP