AMG - 844798181 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 1 925 137 1 788 0
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 11 290 000 0 11 290 000 11 205 000
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 87 000 0 87 000 87 000
TOTAL (I) BJ 11 378 925 137 11 378 788 11 292 000
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 79 800 0 79 800 73 800
Autres créances BZ 102 037 0 102 037 154 788
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 2 432 892 0 2 432 892 1 547 257
Charges constatées d’avance CH 41 711 0 41 711 50 118
TOTAL (II) CJ 2 656 440 0 2 656 440 1 825 963
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 14 035 365 137 14 035 228 13 117 963
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 250 000 250 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 25 000 500
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 1 486 479 660 506
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 1 077 222 1 071 473
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 2 838 701 1 982 479
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 8 617 425 9 689 096
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 2 399 132 1 284 572
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 15 385 9 349
Dettes fiscales et sociales DY 140 586 152 466
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 24 000 0
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 11 196 527 11 135 484
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 14 035 228 13 117 963
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 547 000 0 547 000 486 000
Chiffres d’affaires nets FJ 547 000 0 547 000 486 000
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 8 005 5 305
Autres produits FQ 4 5
Total des produits d’exploitation (I) FR 555 009 491 306
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 85 764 55 699
Impôts, taxes et versements assimilés FX 37 034 26 190
Salaires et traitements FY 394 685 215 349
Charges sociales FZ 46 872 1 830
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 137 0
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 3 5
Total des charges d’exploitation (II) GF 564 495 299 069
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -9 486 192 237
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 1 205 666 985 000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 6 0
Autres intérêts et produits assimilés GL 35 621 568
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 1 240 621 985 568
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 153 734 87 761
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 153 734 87 761
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 1 086 887 897 807
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 1 077 401 1 090 044
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 179 0
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 179 0
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -179 0
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 0 18 571
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 1 795 629 1 476 874
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 718 408 405 401
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 1 077 222 1 071 473
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 0 0 1 925
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 11 292 000 0 85 000
ACQUISITIONS Total Général 0G 11 292 000 0 86 925
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 0 1 925
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 11 377 000
DIMINUTIONS Total Général I4 0 0 11 378 925
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 0 137 0 137
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 0 137 0 137
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 87 000 0 87 000
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 79 800 79 800 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 17 844 17 844 0
T. V. A. VB 2 537 2 537 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 79 048 79 048 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 2 608 2 608 0
Charges constatées d’avance VS 41 711 41 711 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 310 548 223 548 87 000
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 8 617 425 1 473 368 7 144 057 0
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 15 385 15 385 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 6 809 6 809 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 78 262 78 262 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 23 788 23 788 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 31 727 31 727 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 2 399 132 2 399 132 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 24 000 24 000 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 11 196 527 4 052 470 7 144 057 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 1 005 069
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 1 0
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 1 0