ADEME INVESTISSEMENT SAS - 844684183 - Comptes sociaux (C) 2024
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 7 599 1 520 6 079 0
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS 83 414 993 2 185 449 81 229 544 26 877 513
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB 11 427 759 163 250 11 264 508 0
Autres titres immobilisés BD 51 451 605 4 025 583 47 426 022 79 841 336
Prêts BF 0 0 0 7 035 472
Autres immobilisations financières BH 33 000 0 33 000 33 000
TOTAL (I) BJ 146 334 956 6 375 803 139 959 153 113 787 321
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX
Autres créances BZ 6 476 0 6 476 6 217
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 6 317 233 0 6 317 233 310 088
Disponibilités CF 78 320 616 0 78 320 616 65 217 982
Charges constatées d’avance CH 35 453 0 35 453 8 374
TOTAL (II) CJ 84 679 777 0 84 679 777 65 542 661
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 231 014 733 6 375 803 224 638 930 179 329 983
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 50 000 000 50 000 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH -4 089 013 -2 940 657
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -4 481 137 -1 148 355
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 41 429 850 45 910 987
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 160 000 000 110 000 000
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 48 597 43 093
Dettes fiscales et sociales DY 401 487 435 057
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 22 758 996 22 940 846
Autres dettes EA
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 183 209 080 133 418 995
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 224 638 930 179 329 983
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI 160 000 000
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 0 0 528 605 388 620
Chiffres d’affaires nets FJ 0 0 528 605 388 620
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP
Autres produits FQ 40 129 6
Total des produits d’exploitation (I) FR 568 734 388 626
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 751 373 1 043 798
Impôts, taxes et versements assimilés FX 105 954 45 273
Salaires et traitements FY 1 042 355 898 826
Charges sociales FZ 434 115 376 060
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 1 520 0
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 28 206 1 128
Total des charges d’exploitation (II) GF 2 363 523 2 365 085
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -1 794 788 -1 976 459
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 1 030 589 347 711
Autres intérêts et produits assimilés GL 2 754 630 201 294
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO 279 099 0
Total des produits financiers (V) GP 3 785 218 828 104
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 6 374 283 0
Intérêts et charges assimilées GR 97 684 0
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 6 471 967 0
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -2 686 749 828 104
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -4 481 537 -1 148 355
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK -400 0
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 4 353 953 1 216 730
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 8 835 090 2 365 085
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -4 481 137 -1 148 355
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 0 0 7 599
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 113 787 321 0 74 317 636
ACQUISITIONS Total Général 0G 113 787 321 0 74 325 235
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 0 7 599
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 41 988 950 146 294 357
DIMINUTIONS Total Général I4 0 41 988 950 146 301 956
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 0 1 520 0 1 520
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 0 6 374 282 0 6 374 282
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 0 6 375 802 0 6 375 802
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 11 427 759 0 11 427 759
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 33 000 0 33 000
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 3 474 3 474 0
Impôts sur les bénéfices VM 400 400 0
T. V. A. VB 2 602 2 602 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR
Charges constatées d’avance VS 35 453 35 453 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 11 502 687 41 928 11 460 759
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A 160 000 000 0 0 160 000 000
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 48 597 48 597 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 172 284 172 284 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 165 368 165 368 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 30 244 30 244 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 33 592 33 592 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 22 758 996 22 758 996 0 0
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 183 209 080 23 209 080 0 160 000 000
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 50 000 000 0 0 0
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 10 0
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 10 0