ALPHA SOLUTIONS - 844655225 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 2 500 882 1 618 2 451
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 30 900 11 076 19 824 17 989
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 1 207 210 0 1 207 210 1 204 230
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 13 500 0 13 500 13 500
TOTAL (I) BJ 1 254 110 11 958 1 242 152 1 238 171
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 14 400 0 14 400 0
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 318 865 0 318 865 398 115
Autres créances BZ 1 044 522 0 1 044 522 733 521
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 27 571 0 27 571 52 039
Charges constatées d’avance CH 824 0 824 0
TOTAL (II) CJ 1 406 182 0 1 406 182 1 183 674
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 2 660 293 11 958 2 648 334 2 421 845
Parts à moins d’un an CP 13 500
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 93 520 93 520
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 13 360 13 360
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ -2
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 199 844 76 511
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 581 724 293 333
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 888 448 476 724
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 823 726 1 331 677
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 345 326 242 536
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 154 887 160 240
Dettes fiscales et sociales DY 204 303 210 667
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 231 645 0
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 1 759 886 1 945 121
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 2 648 334 2 421 845
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 1 094 112 1 945 121
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 0 350 000
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 1 310 236 0 1 310 236 1 104 802
Chiffres d’affaires nets FJ 1 310 236 0 1 310 236 1 104 802
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 16 832 15 378
Autres produits FQ 7 448
Total des produits d’exploitation (I) FR 1 327 076 1 120 627
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 14 400 0
Variation de stock (marchandises) FT -14 400 0
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 358 525 310 308
Impôts, taxes et versements assimilés FX 12 637 4 457
Salaires et traitements FY 480 322 419 616
Charges sociales FZ 184 822 162 624
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 6 268 3 288
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 4 346
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 042 578 900 639
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 284 498 219 988
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 361 000 80 000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 38 449 6 329
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 399 449 86 329
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 28 117 17 314
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 28 117 17 314
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 371 331 69 015
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 655 829 289 003
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 0 65 000
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 0 65 000
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 135 0
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 0 10 020
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 135 10 020
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -135 54 980
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 73 970 50 650
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 1 726 524 1 271 956
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 1 144 800 978 624
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 581 724 293 333
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 16 832 15 378
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 2 500 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 23 631 0 7 269
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 1 217 730 0 2 980
ACQUISITIONS Total Général 0G 1 243 861 0 10 249
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 2 500
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 0 30 900
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 1 220 710
DIMINUTIONS Total Général I4 0 0 1 254 110
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 49 833 0 882
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 5 642 5 435 0 11 076
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 5 690 6 268 0 11 958
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 13 500 0 13 500
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 318 865 318 865 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 95 665 95 665 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 944 206 944 206 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 4 650 4 650 0
Charges constatées d’avance VS 824 824 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 1 377 711 1 364 211 13 500
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 823 726 157 951 590 000 0
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 154 887 154 887 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 33 863 33 863 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 55 226 55 226 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E 23 318 23 318 0 0
T.V.A. VW 84 131 84 131 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 7 765 7 765 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 345 326 345 326 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 231 645 231 645 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 1 759 886 1 094 112 590 000 75 774
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 174 810
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP