SOCNEXT - 844433615 - Comptes sociaux (C) 2024
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 9 994 7 187 2 806 4 660
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 1 311 342 0 1 311 342 1 311 342
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH
TOTAL (I) BJ 1 321 336 7 187 1 314 148 1 316 002
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX
Autres créances BZ 3 589 631 0 3 589 631 2 281 295
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 1 537 385 0 1 537 385 2 000 000
Disponibilités CF 73 372 0 73 372 1 248 019
Charges constatées d’avance CH 273 0 273 0
TOTAL (II) CJ 5 200 661 0 5 200 661 5 529 313
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN 5 279 5 279 0
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 6 527 276 7 187 6 520 088 6 845 315
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 3 625 989 3 625 989
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 36 697 36 697
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 2 342 433 437 438
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 44 547 2 704 994
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 6 049 665 6 805 118
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 456 643 3 145
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 9 954 951
Dettes fiscales et sociales DY 3 286 35 562
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 539 539
Autres dettes EA
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 470 423 40 197
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 6 520 088 6 845 315
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 470 423 40 197
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 0 0 0 25 905
Chiffres d’affaires nets FJ 0 0 0 25 905
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 5 018 0
Autres produits FQ 211 4
Total des produits d’exploitation (I) FR 5 229 25 909
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 105 067 105 934
Impôts, taxes et versements assimilés FX 1 858 1 926
Salaires et traitements FY 30 026 21 048
Charges sociales FZ 15 298 10 779
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 2 422 3 790
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 7 56
Total des charges d’exploitation (II) GF 154 678 143 533
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -149 449 -117 624
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI 54 115 35 058
Produits financiers de participations GJ 0 3 841
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 248 308 183 666
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 248 308 187 507
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR
Différences négatives de change GS 197 0
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 197 0
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 248 111 187 507
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 44 547 34 825
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 0 3 551 395
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 0 3 551 395
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 0 800 246
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 0 800 246
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 0 2 751 149
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 0 80 980
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 253 537 3 764 811
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 208 990 1 059 817
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 44 547 2 704 994
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 18 785 15 063
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 5 018 0
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 9 425 0 569
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 1 311 342 0 0
ACQUISITIONS Total Général 0G 1 320 767 0 569
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 0 9 994
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 1 311 342
DIMINUTIONS Total Général I4 0 0 1 321 336
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 4 765 2 422 0 7 187
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 4 765 2 422 0 7 187
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 11 747 11 747 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 3 572 884 0 3 572 884
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 5 000 5 000 0
Charges constatées d’avance VS 273 273 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 3 589 904 17 020 3 572 884
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 9 954 9 954 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 2 583 2 583 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E 601 601 0 0
T.V.A. VW 58 58 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 44 44 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 539 539 0 0
Groupe et associés VI 456 643 456 643 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 470 423 470 423 0 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP