ADELOPE - 844252643 - Comptes sociaux (C) 2024
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB 2 350 2 350 0 10
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 18 897 7 014 11 883 8 348
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 711 834 0 711 834 20 000
Créances rattachées à des participations BB 0 0 0 282 234
Autres titres immobilisés BD 50 160 0 50 160 50 160
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH
TOTAL (I) BJ 783 241 9 364 773 877 360 752
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 16 504 0 16 504 18 000
Autres créances BZ 203 169 0 203 169 3 116
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 57 992 0 57 992 61 666
Charges constatées d’avance CH 16 785 0 16 785 10 313
TOTAL (II) CJ 294 449 0 294 449 93 096
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 1 077 691 9 364 1 068 327 453 847
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 10 000 10 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 1 000 1 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 281 488 173 521
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 147 105 222 967
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 1 140 0
TOTAL (I) DL 440 733 407 488
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 508 000 0
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 177 24 219
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 13 413 1 178
Dettes fiscales et sociales DY 26 999 20 961
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 76 201 0
Produits constatés d’avance (2) EB 2 804 0
TOTAL (IV) EC 627 593 46 359
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 1 068 327 453 847
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 289 629 0 289 629 227 400
Chiffres d’affaires nets FJ 289 629 0 289 629 227 400
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 2 897 0
Autres produits FQ 2 89
Total des produits d’exploitation (I) FR 292 528 227 489
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 61 581 46 921
Impôts, taxes et versements assimilés FX 6 253 4 433
Salaires et traitements FY 231 691 201 393
Charges sociales FZ 33 846 27 730
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 2 879 2 342
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 6 493
Total des charges d’exploitation (II) GF 336 256 283 313
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -43 728 -55 824
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 200 000 280 000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 200 000 280 000
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 7 938 1 038
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 7 938 1 038
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 192 063 278 962
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 148 335 223 137
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 90 170
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 1 140 0
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 1 230 170
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -1 230 -170
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 492 528 507 489
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 345 423 284 521
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 147 105 222 967
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ 2 350 0 0
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 12 493 0 6 404
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 352 394 0 691 834
ACQUISITIONS Total Général 0G 367 237 0 698 238
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN 0 0 2 350
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 0 18 897
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 282 234 0 761 994
DIMINUTIONS Total Général I4 282 234 0 783 241
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY 2 340 10 0 2 350
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 4 144 2 870 0 7 014
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 6 485 2 879 0 9 364
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 16 504 16 504 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 1 380 1 380 0
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 1 622 1 622 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 200 166 200 166 0
Charges constatées d’avance VS 16 785 16 785 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 236 457 236 457 0
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 508 000 32 037 279 080 196 883
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 13 413 13 413 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 5 052 5 052 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 10 206 10 206 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 10 717 10 717 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 1 024 1 024 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 177 177 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 76 201 76 201 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 2 804 2 804 0 0
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 627 593 151 630 279 080 196 883
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 1 016 000 0 0
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP