3D-SPE-CONCEPT - 843701202 - Comptes sociaux (S) 2022
Actif
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial 010
Immobilisations incorporelles – Autres 014 1 883 1 042 841 1 469
Immobilisations corporelles 028 67 749 27 635 40 114 47 088
Immobilisations financières 040 10 123 0 10 123 0
Total Actif Immobilisé 044 79 756 28 677 51 079 48 557
Matières premières, approvisionnements, en cours de production 050 20 391 0 20 391 20 250
Stock marchandises 060
Avances et acomptes versés sur commandes 064
Créances – Clients et comptes rattachés 068 79 369 0 79 369 36 564
Créances – Autres 072 25 716 0 25 716 3 806
Valeurs mobilières de placement 080
Disponibilités 084 0 0 0 15 707
Caisse 088
Charges constatées d’avance 092 235 0 235 0
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance 096 125 710 0 125 710 76 327
Total général Actif 110 205 466 28 677 176 789 124 884
PASSIF
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel 120 25 000 25 000
Ecarts de réévaluation 124
Réserve légale 126
Réserves réglementées 130
Autres réserves 132
Report à nouveau 134 -12 485 -9 445
Résultat de l’exercice 136 8 046 -3 040
Provisions réglementées 140
Total des capitaux propres - Total I 142 20 561 12 515
Provisions pour risques et charges - Total II 154
Emprunts et dettes assimilées 156 48 459 57 271
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 164
Fournisseurs et comptes rattachés 166 33 457 10 686
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N 169 10 354
Autres dettes 172 74 312 44 412
Produits constatés d’avance 174
Total des dettes 176 156 228 112 370
Total général Passif 180 176 789 124 884
Dont immobilisations financières à moins d’un an 193 10 123
Dont dettes à plus d’un an 195 29 201 0
Dont créances à plus d’un an 197
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice 182 2 704 0
Dont comptes courant d’associés débiteurs 199
Prix de vente hors T . V . A . des immobilisations cédées au cours de l’exercice 184
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel 120
Ventes de marchandises – Export 209
Production vendue de biens - Export 215
Production vendue de services - Export 217
Ventes de marchandises – France 210
Production vendue de biens – France 214 0 368
Production vendue de services - France 218 176 176 148 720
Production stockée 222 141 11 611
Production immobilisée 224
Subventions d’exploitation reçues 226
Autres produits 230 3 837 2
Total des produits d’exploitation hors T.V.A. 232 180 153 160 701
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 234
Variation de stock (marchandises) 236
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de 238 66 479 65 500
Variation de stock (matières premières et approvisionnement) 240 0 1 750
(dont crédit bail mobilier)* 24B
(dont crédit bail immobilier)* 24A
Autres charges externes* 242 57 363 61 541
(dont taxe professionnelle) 243 351
Impôts, taxes et versements assimilés 244 1 337 865
Rémunérations du personnel 250 28 496 25 924
Charges sociales 252
Dotations aux amortissements 254 8 440 8 260
Dotations aux provisions 256
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger) 259
Autres charges 262 6 653 3
Total des charges d’exploitation 264 168 777 163 852
Résultat d’exploitation 270 11 376 -3 151
Produits financiers 280
Produits exceptionnels 290 0 1 000
Charges financières 294 2 081 889
Charges exceptionnelles 300 1 165 0
Impôts sur les bénéfices 306 83 0
Bénéfice ou perte 310 8 046 -3 040
Rémunération et avantages personnels non déductibles 316
Montant de la T.V.A. collectée 374 35 218
Effectif moyen du personnel 376
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 378 22 434
IMMOBILISATIONS – AMORTISSEMENTS – PLUS-VALUES, MOINS-VALUES
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial 402
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial 404
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations 412
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles 414
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains 422
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions 432
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage 442 847
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers 452
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport 462
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles 472
AUGMENTATIONS Immobilisations financières 482 26 200
DIMINUTIONS Immobilisations financières 484
Total Immobilisations (Valeur brute) 490 68 786
Total Immobilisations (Augmentations) 492 27 047
Total Immobilisations (Diminutions) 494 16 077
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle) 582
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession) 584
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 585
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme) 596
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 597
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 599
RELEVE DES PROVISIONS – AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES – DEFICITS REPORTABLES
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires 602
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30% 603
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées 612
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges 622
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations 632
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours 642
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés 652
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation 662
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions 682
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires 604
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30% 605
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées 614
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges 624
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations 634
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours 644
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés 654
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation 664
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions 684
DIVERS Montant de la TVA collectée 374 35 218
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations) 378 22 434
CONTRIBUTION ECONOMIQUE TERRITORIALE : VALEUR AJOUTEE – EFFECTIF
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectifs moyens du personnel 376