71BIS - 843278805 - Comptes sociaux (S) 2022
Actif
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial 010
Immobilisations incorporelles – Autres 014 23 194 3 324 19 870 9 172
Immobilisations corporelles 028 580 10 570 0
Immobilisations financières 040 4 135 0 4 135 135
Total Actif Immobilisé 044 27 909 3 334 24 575 9 307
Matières premières, approvisionnements, en cours de production 050 99 829 0 99 829 119 232
Stock marchandises 060
Avances et acomptes versés sur commandes 064 0 0 0 9 603
Créances – Clients et comptes rattachés 068 0 0 0 1 699
Créances – Autres 072 10 223 0 10 223 3 713
Valeurs mobilières de placement 080
Disponibilités 084 89 151 0 89 151 32 560
Caisse 088
Charges constatées d’avance 092 8 154 0 8 154 0
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance 096 207 357 0 207 357 166 807
Total général Actif 110 235 266 3 334 231 932 176 114
PASSIF
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel 120 5 000 5 000
Ecarts de réévaluation 124
Réserve légale 126 533 533
Réserves réglementées 130
Autres réserves 132 10 131 10 131
Report à nouveau 134 51 479 18 917
Résultat de l’exercice 136 -46 666 32 562
Provisions réglementées 140
Total des capitaux propres - Total I 142 20 478 67 144
Provisions pour risques et charges - Total II 154
Emprunts et dettes assimilées 156 181 330 75 141
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 164
Fournisseurs et comptes rattachés 166 10 682 14 050
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N 169 14 796
Autres dettes 172 19 443 19 780
Produits constatés d’avance 174
Total des dettes 176 211 454 108 971
Total général Passif 180 231 932 176 114
Dont immobilisations financières à moins d’un an 193 4 120
Dont dettes à plus d’un an 195 159 847 0
Dont créances à plus d’un an 197
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice 182 18 174 0
Dont comptes courant d’associés débiteurs 199
Prix de vente hors T . V . A . des immobilisations cédées au cours de l’exercice 184
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel 120
Ventes de marchandises – Export 209
Production vendue de biens - Export 215 1 337
Production vendue de services - Export 217
Ventes de marchandises – France 210
Production vendue de biens – France 214 103 032 223 009
Production vendue de services - France 218 2 160 3 329
Production stockée 222
Production immobilisée 224
Subventions d’exploitation reçues 226 6 000 500
Autres produits 230 1 023 1 099
Total des produits d’exploitation hors T.V.A. 232 112 214 227 937
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 234
Variation de stock (marchandises) 236
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de 238 39 968 152 288
Variation de stock (matières premières et approvisionnement) 240 19 403 -62 467
(dont crédit bail mobilier)* 24B
(dont crédit bail immobilier)* 24A
Autres charges externes* 242 48 015 92 800
(dont taxe professionnelle) 243 618
Impôts, taxes et versements assimilés 244 1 586 534
Rémunérations du personnel 250 39 074 5 457
Charges sociales 252 4 580 31
Dotations aux amortissements 254 2 906 428
Dotations aux provisions 256
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger) 259
Autres charges 262 1 673 510
Total des charges d’exploitation 264 157 206 189 581
Résultat d’exploitation 270 -44 991 38 356
Produits financiers 280
Produits exceptionnels 290
Charges financières 294 2 035 459
Charges exceptionnelles 300
Impôts sur les bénéfices 306 -360 5 334
Bénéfice ou perte 310 -46 666 32 562
Rémunération et avantages personnels non déductibles 316
Montant de la T.V.A. collectée 374
Effectif moyen du personnel 376
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 378
IMMOBILISATIONS – AMORTISSEMENTS – PLUS-VALUES, MOINS-VALUES
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial 402
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial 404
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations 412 13 594
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles 414
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains 422
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions 432
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage 442
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers 452
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport 462
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles 472 580
AUGMENTATIONS Immobilisations financières 482 4 000
DIMINUTIONS Immobilisations financières 484
Total Immobilisations (Valeur brute) 490 9 735
Total Immobilisations (Augmentations) 492 18 174
Total Immobilisations (Diminutions) 494
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle) 582
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession) 584
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 585
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme) 596
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 597
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 599
RELEVE DES PROVISIONS – AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES – DEFICITS REPORTABLES
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires 602
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30% 603
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées 612
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges 622
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations 632
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours 642
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés 652
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation 662
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions 682
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires 604
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30% 605
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées 614
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges 624
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations 634
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours 644
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés 654
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation 664
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions 684
DIVERS Montant de la TVA collectée 374
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations) 378
CONTRIBUTION ECONOMIQUE TERRITORIALE : VALEUR AJOUTEE – EFFECTIF
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectifs moyens du personnel 376