A&M - 843238379 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB 28 000 9 665 18 335 0
Frais de développement ou de recherche et développement CX 263 938 107 714 156 224 0
Concessions, brevets et droits similaires AF 6 000 6 000 0 0
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 16 718 7 430 9 288 0
Immobilisations en cours AV 71 547 0 71 547 0
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 23 735 0 23 735 0
TOTAL (I) BJ 409 938 130 809 279 129 0
Matières premières, approvisionnements BL 42 600 0 42 600 0
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR 15 546 0 15 546 0
Marchandises BT 14 107 0 14 107 0
Avances et acomptes versés sur commandes BV 10 450 0 10 450 0
Clients et comptes rattachés BX 102 837 0 102 837 0
Autres créances BZ 32 921 0 32 921 0
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 23 539 0 23 539 0
Charges constatées d’avance CH 6 407 0 6 407 0
TOTAL (II) CJ 248 406 0 248 406 0
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 658 344 130 809 527 535 0
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 11 163 0
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 2 067 962 0
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH -1 810 092 0
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -409 178 0
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL -140 145 0
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 100 582 0
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 177 748 0
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW -879 0
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 326 396 0
Dettes fiscales et sociales DY 50 438 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 8 299 0
Produits constatés d’avance (2) EB 5 097 0
TOTAL (IV) EC 667 680 0
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 527 535 0
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 619 054 0
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 1 612 0
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 528 733 0 528 733 0
Production vendue biens FD 735 439 0 735 439 0
Production vendue services FG 115 982 0 115 982 0
Chiffres d’affaires nets FJ 1 380 154 0 1 380 154 0
Production stockée FM -80 992 0
Production immobilisée FN 103 779 0
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 1 568 0
Autres produits FQ 885 0
Total des produits d’exploitation (I) FR 1 405 393 0
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 213 017 0
Variation de stock (marchandises) FT 82 577 0
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 370 377 0
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV 8 107 0
Autres achats et charges externes FW 720 845 0
Impôts, taxes et versements assimilés FX 3 976 0
Salaires et traitements FY 250 809 0
Charges sociales FZ 110 147 0
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 48 638 0
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 6 367 0
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 814 860 0
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -409 467 0
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN 480 0
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 480 0
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 3 304 0
Différences négatives de change GS 118 0
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 3 422 0
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -2 941 0
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -412 408 0
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 51 309 0
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 4 135 0
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 55 444 0
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 60 904 0
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 1 543 0
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 62 447 0
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -7 003 0
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK -10 233 0
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 1 461 317 0
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 1 870 496 0
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -409 178 0
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 1 500 0
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4 5 333 0
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ 183 673 0 108 264
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 6 000 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 94 628 0 20 946
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 7 440 0 20 714
ACQUISITIONS Total Général 0G 291 741 0 149 924
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN 0 0 291 938
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 6 000
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 27 309 88 265
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2 4 419
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 4 419 23 735
DIMINUTIONS Total Général I4 0 31 727 409 938
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY 72 482 44 896 0 117 379
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 6 000 0 0 6 000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 4 729 3 742 1 041 7 430
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 83 211 48 638 1 041 130 809
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 68 0 68 0
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 68 0 68 0
TOTAL GENERAL 7C 68 0 68 0
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 0 0 68 0
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 23 735 0 23 735
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 102 837 102 837 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 105 105 0
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 15 551 15 551 0
T. V. A. VB 17 265 17 265 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR
Charges constatées d’avance VS 6 407 6 407 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 165 899 142 164 23 735
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 100 582 51 076 49 505 0
Emprunts et dettes financières divers 8A 156 634 156 634 0 0
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 326 396 326 396 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 16 359 16 359 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 21 623 21 623 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 10 823 10 823 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 1 633 1 633 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 21 114 21 114 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 8 299 8 299 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 5 097 5 097 0 0
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 668 559 619 054 49 505 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 91 880
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT 172 578 0
Location, charges locatives et de copropriété XQ 53 328 0
Personnel extérieur à l’entreprise YU 8 000 0
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 85 609 0
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST 401 331 0
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 720 845 0
Taxe professionnelle YW 3 231 0
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 745 0
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 3 976 0
Montant de la TVA. collectée YY 249 430 0
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 269 189 0
Effectif moyen du personnel YP 5 0
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 5 0