4AB CABESTANY - 843112442 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB 22 829 20 790 2 039 6 605
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 63 000 10 810 52 190 54 590
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 62 330 22 308 40 022 20 984
Autres immobilisations corporelles AT 1 117 424 563 185 554 240 683 009
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF 6 921 0 6 921 4 090
Autres immobilisations financières BH 17 550 0 17 550 17 550
TOTAL (I) BJ 1 290 054 617 093 672 961 786 827
Matières premières, approvisionnements BL 18 452 0 18 452 20 766
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 2 678 0 2 678 0
Clients et comptes rattachés BX 94 949 0 94 949 24 735
Autres créances BZ 693 954 0 693 954 586 030
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 76 365 0 76 365 125 047
Charges constatées d’avance CH 124 0 124 20 427
TOTAL (II) CJ 886 522 0 886 522 777 005
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW 8 177 8 177 12 266
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 2 184 754 617 093 1 567 661 1 576 099
Parts à moins d’un an CP 24 471
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 50 100 50 100
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 5 762 5 762
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 342 477 263 185
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 160 656 79 292
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 558 995 398 339
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 626 911 853 285
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 60 068 6 661
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 181 698 178 916
Dettes fiscales et sociales DY 139 777 138 687
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 211 211
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 1 008 666 1 177 760
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 1 567 661 1 576 099
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 625 128 565 243
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 357 0 357 0
Production vendue biens FD 2 541 351 0 2 541 351 2 527 674
Production vendue services FG
Chiffres d’affaires nets FJ 2 541 708 0 2 541 708 2 527 674
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 2 000 0
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 39 519 -1 574
Autres produits FQ 40 702 40 606
Total des produits d’exploitation (I) FR 2 623 928 2 566 707
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS -45 338 -25 877
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 721 028 836 649
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV 2 313 -266
Autres achats et charges externes FW 575 409 416 293
Impôts, taxes et versements assimilés FX 18 220 15 670
Salaires et traitements FY 700 434 755 080
Charges sociales FZ 176 487 207 792
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 148 548 143 515
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 133 385 103 345
Total des charges d’exploitation (II) GF 2 430 487 2 452 201
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 193 441 114 507
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 27 668 20
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 27 668 20
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 9 250 13 161
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 9 250 13 161
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 18 418 -13 141
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 211 859 101 366
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 23 990 0
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 23 990 0
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 2 564 300
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 19 222 1 250
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 21 786 1 550
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 2 205 -1 550
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 53 407 20 524
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 2 675 586 2 566 727
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 2 514 930 2 487 435
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 160 656 79 292
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 39 519 -1 574
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4 112 964 101 673
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ 22 829 0 0
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 63 000 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 1 151 992 0 27 762
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 17 550 0 6 921
ACQUISITIONS Total Général 0G 1 255 371 0 34 683
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN 0 0 22 829
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 63 000
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 0 1 179 755
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 24 471
DIMINUTIONS Total Général I4 0 0 1 290 054
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY 16 224 4 566 0 20 790
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 8 410 2 400 0 10 810
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 448 000 137 493 0 585 493
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 472 634 144 459 0 617 093
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP 6 921 6 921 0
Autres immobilisations financières UT 17 550 17 550 0
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 94 949 94 949 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 100 100 0
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 427 427 0
Impôts sur les bénéfices VM 20 704 20 704 0
T. V. A. VB 29 076 29 076 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 605 006 605 006 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 38 641 38 641 0
Charges constatées d’avance VS 124 124 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 813 498 813 498 0
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 176 176 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 612 517 243 197 369 320 0
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 181 698 181 698 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 61 227 61 227 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 58 387 58 387 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 19 236 19 236 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 928 928 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 60 068 60 068 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 211 211 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 994 448 625 128 369 320 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 240 521
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP