4AB CABESTANY - 843112442 - Comptes sociaux (S) 2021
Actif
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial 010
Immobilisations incorporelles – Autres 014 67 829 17 668 50 161 57 127
Immobilisations corporelles 028 1 133 234 315 539 817 695 895 155
Immobilisations financières 040 19 765 19 765 20 675
Total Actif Immobilisé 044 1 220 828 333 207 887 621 972 957
Matières premières, approvisionnements, en cours de production 050 20 500 20 500 16 000
Stock marchandises 060
Avances et acomptes versés sur commandes 064 22 639 22 639
Créances – Clients et comptes rattachés 068 13 683 13 683 15 413
Créances – Autres 072 43 486 43 486 243 387
Valeurs mobilières de placement 080
Disponibilités 084 787 365 787 365 460 529
Caisse 088
Charges constatées d’avance 092 18 806 18 806 22 877
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance 096 906 478 906 478 758 206
Total général Actif 110 2 127 307 333 207 1 794 100 1 731 164
PASSIF
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel 120 50 100 50 100
Ecarts de réévaluation 124
Réserve légale 126 5 762 5 762
Réserves réglementées 130
Autres réserves 132 112 278 109 481
Report à nouveau 134
Résultat de l’exercice 136 294 049 145 655
Provisions réglementées 140
Total des capitaux propres - Total I 142 462 190 310 997
Provisions pour risques et charges - Total II 154
Emprunts et dettes assimilées 156 1 053 162 1 213 248
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 164
Fournisseurs et comptes rattachés 166 102 748 93 064
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N 169 4 140
Autres dettes 172 176 000 113 854
Produits constatés d’avance 174
Total des dettes 176 1 331 910 1 420 166
Total général Passif 180 1 794 100 1 731 164
Dont immobilisations financières à moins d’un an 193
Dont dettes à plus d’un an 195 829 701
Dont créances à plus d’un an 197
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice 182 51 317
Dont comptes courant d’associés débiteurs 199
Prix de vente hors T . V . A . des immobilisations cédées au cours de l’exercice 184
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel 120
Ventes de marchandises – Export 209
Production vendue de biens - Export 215
Production vendue de services - Export 217
Ventes de marchandises – France 210
Production vendue de biens – France 214 1 401 700 1 413 473
Production vendue de services - France 218 4 510
Production stockée 222
Production immobilisée 224
Subventions d’exploitation reçues 226 240 497 93 060
Autres produits 230 257 474 16 643
Total des produits d’exploitation hors T.V.A. 232 1 904 182 1 523 177
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 234 -21 822 -13 536
Variation de stock (marchandises) 236
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de 238 432 074 380 300
Variation de stock (matières premières et approvisionnement) 240 -4 500 4 000
(dont crédit bail mobilier)* 24B
(dont crédit bail immobilier)* 24A
Autres charges externes* 242 298 424 250 673
(dont taxe professionnelle) 243 23 718
Impôts, taxes et versements assimilés 244 34 995 9 518
Rémunérations du personnel 250 480 530 408 833
Charges sociales 252 135 229 103 158
Dotations aux amortissements 254 139 832 135 816
Dotations aux provisions 256
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger) 259
Autres charges 262 62 763 54 330
Total des charges d’exploitation 264 1 557 525 1 333 091
Résultat d’exploitation 270 346 656 190 086
Produits financiers 280
Produits exceptionnels 290 17 023 3 688
Charges financières 294 12 147 12 971
Charges exceptionnelles 300 20 434 8 242
Impôts sur les bénéfices 306 37 049 26 906
Bénéfice ou perte 310 294 049 145 655
Rémunération et avantages personnels non déductibles 316
Montant de la T.V.A. collectée 374
Effectif moyen du personnel 376
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 378
IMMOBILISATIONS – AMORTISSEMENTS – PLUS-VALUES, MOINS-VALUES
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial 402
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial 404
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations 412
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles 414
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains 422
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions 432
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage 442
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers 452
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport 462
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles 472
AUGMENTATIONS Immobilisations financières 482
DIMINUTIONS Immobilisations financières 484
Total Immobilisations (Valeur brute) 490
Total Immobilisations (Augmentations) 492
Total Immobilisations (Diminutions) 494
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle) 582
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession) 584
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 585
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme) 596
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 597
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 599
RELEVE DES PROVISIONS – AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES – DEFICITS REPORTABLES
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires 602
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30% 603
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées 612
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges 622
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations 632
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours 642
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés 652
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation 662
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions 682
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires 604
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30% 605
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées 614
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges 624
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations 634
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours 644
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés 654
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation 664
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions 684
DIVERS Montant de la TVA collectée 374
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations) 378
CONTRIBUTION ECONOMIQUE TERRITORIALE : VALEUR AJOUTEE – EFFECTIF
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectifs moyens du personnel 376