AL DEVELOPPEMENT - 842787566 - Comptes sociaux (C) 2021
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 7 600 3 320 4 280 5 857
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 11 874 5 253 6 621 7 641
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 27 111 242 27 111 242 27 108 742
Créances rattachées à des participations BB 7 177 902 7 177 902 6 989 509
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 61 933 61 933 61 933
TOTAL (I) BJ 34 370 551 8 573 34 361 978 34 173 681
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 670 615 670 615 136 338
Autres créances BZ 229 755 229 755 670 332
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 14 572 601 14 572 601 7 103 753
Charges constatées d’avance CH 129 881 129 881 104 539
TOTAL (II) CJ 15 602 851 15 602 851 8 014 961
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 49 973 402 8 573 49 964 829 42 188 642
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 17 620 583 17 620 583
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 225 448 225 448
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 174 394 174 394
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 1 733 940 1 739 420
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 1 238 083 -5 480
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 20 992 448 19 754 365
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 72 000
Provisions pour charges DQ 532 166 407 736
TOTAL (III) DR 604 166 407 736
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 9 930 735 19 409 934
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 14 259 302 1 795 374
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 691 351 627 418
Dettes fiscales et sociales DY 3 252 480 190 936
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 2 879
Autres dettes EA 234 347
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 28 368 215 22 026 541
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 49 964 829 42 188 642
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 19 858 800 11 015 826
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 18 759 3 433
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 2 546 492 2 546 492 1 596 068
Chiffres d’affaires nets FJ 2 546 492 2 546 492 1 596 068
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 10 667
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 14 680
Autres produits FQ 5 2
Total des produits d’exploitation (I) FR 2 571 844 1 596 070
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 1 402 001 1 095 088
Impôts, taxes et versements assimilés FX 26 366 7 332
Salaires et traitements FY 829 311 323 301
Charges sociales FZ 348 703 141 185
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 5 957 3 137
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 72 000
Autres charges GE 419 12
Total des charges d’exploitation (II) GF 2 684 758 1 570 054
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -112 914 26 016
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 1 561 671 138 478
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 1 561 671 138 478
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 367 514 323 385
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 367 514 323 385
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 1 194 157 -184 907
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 1 081 243 -158 891
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 1 029
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 1 029
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 14 628
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 1 484
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 14 628 1 484
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -14 628 -455
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK -171 468 -153 866
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 4 133 514 1 735 577
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 2 895 432 1 741 057
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 1 238 083 -5 480
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 14 680
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4 410
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 6 650 950
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 9 463 2 411
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 34 160 184 190 893
ACQUISITIONS Total Général 0G 34 176 297 194 254
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 7 600
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 11 874
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 34 351 077
DIMINUTIONS Total Général I4 34 370 551
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 793 2 526 3 320
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 1 822 3 431 5 253
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 2 616 5 957 8 573
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A 72 000
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B 532 166
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 407 736 258 978 62 548 604 166
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C 407 736 258 978 62 548 604 166
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 7 177 902 7 177 902
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 61 933 61 933
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 670 615 670 615
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 164 252 164 252
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 400 400
Groupe et associés VC 65 053 65 053
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 50 50
Charges constatées d’avance VS 129 881 129 881
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 8 270 085 1 030 251 7 239 835
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 18 759 18 759
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 9 911 976 1 472 689 8 439 287
Emprunts et dettes financières divers 8A 14 259 098 14 259 098
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 691 351 691 351
Personnel et comptes rattachés 8C 24 217 24 217
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 304 477 234 349 70 128
Impôts sur les bénéfices 8E 2 814 217 2 814 217
T.V.A. VW 72 711 72 711
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 36 859 36 859
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 204 204
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 234 347 234 347
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 28 368 215 19 858 800 8 509 415
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 9 481 597
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT 540 342 433 679
Location, charges locatives et de copropriété XQ 415 999 289 997
Personnel extérieur à l’entreprise YU 18 608 32 676
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 225 688 181 774
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST 201 363 156 963
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 1 402 001 1 095 088
Taxe professionnelle YW 12 902 2 523
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 13 464 4 809
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 26 366 7 332
Montant de la TVA. collectée YY 524 251 562 177
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 259 997 242 624
Effectif moyen du personnel YP 9
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 9