2-T-RHIM SAUMUR - 842746562 - Comptes sociaux (C) 2025
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 31 650 31 650 0 3 755
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 47 606 35 985 11 621 16 658
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 1 178 0 1 178 1 178
TOTAL (I) BJ 80 433 67 635 12 799 21 590
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 100 0 100 413
Clients et comptes rattachés BX 255 966 8 058 247 908 211 792
Autres créances BZ 60 745 0 60 745 35 812
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 120 085 0 120 085 213 009
Charges constatées d’avance CH 3 896 0 3 896 4 009
TOTAL (II) CJ 440 792 8 058 432 734 465 035
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 521 226 75 693 445 533 486 626
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 60 000 60 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 6 000 6 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 123 317 102 749
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 47 365 40 569
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 236 682 209 317
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 3 937 19 622
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 0 7 573
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 0 4 825
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 28 446 51 029
Dettes fiscales et sociales DY 166 685 192 621
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 9 783 1 638
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 208 851 277 308
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 445 533 486 626
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD 1 686 531 0 1 686 531 1 725 774
Production vendue services FG
Chiffres d’affaires nets FJ 1 686 531 0 1 686 531 1 725 774
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 5 667 2 000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 6 086 12 421
Autres produits FQ 603 140
Total des produits d’exploitation (I) FR 1 698 887 1 740 335
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 189 627 206 535
Impôts, taxes et versements assimilés FX 36 227 37 884
Salaires et traitements FY 1 126 627 1 138 035
Charges sociales FZ 234 451 256 257
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 8 792 9 420
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 1 460 3 393
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 40 071 39 356
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 637 254 1 690 880
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 61 633 49 455
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 89 0
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 1 894 0
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 81 556
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 81 556
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 1 813 -556
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 63 446 48 899
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 0 25
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 0 -25
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 16 081 8 305
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 1 700 780 1 740 335
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 1 653 416 1 699 766
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 47 365 40 569
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 31 650 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 47 606 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 1 178 0 0
ACQUISITIONS Total Général 0G 80 433 0 0
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 31 650
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 0 47 606
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 1 178
DIMINUTIONS Total Général I4 0 0 80 433
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 27 895 3 755 0 31 650
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 30 948 5 037 0 35 985
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 58 843 8 792 0 67 635
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 12 684 1 460 6 086 8 058
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 12 684 1 460 6 086 8 058
TOTAL GENERAL 7C 12 684 1 460 6 086 8 058
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 0 1 460 6 086 0
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 1 178 0 1 178
Clients douteux ou litigieux VA 9 670 0 9 670
Autres créances clients UX 246 296 246 296 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 5 348 5 348 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 48 48 0
Groupe et associés VC 50 969 50 969 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 4 380 4 380 0
Charges constatées d’avance VS 3 896 3 896 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 321 784 310 937 10 847
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 3 937 3 937 0 0
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 28 446 28 446 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 56 724 56 724 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 25 641 25 641 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E 7 774 7 774 0 0
T.V.A. VW 64 833 64 833 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 11 714 11 714 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 9 783 9 783 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 208 851 208 851 0 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 15 685
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP