2-T-RHIM SAUMUR - 842746562 - Comptes sociaux (C) 2024
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 31 650 27 895 3 755 8 277
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 47 606 30 948 16 658 19 402
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 1 178 0 1 178 1 178
TOTAL (I) BJ 80 433 58 843 21 590 28 857
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 413 0 413 236
Clients et comptes rattachés BX 224 476 12 684 211 792 270 509
Autres créances BZ 35 812 0 35 812 26 136
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 213 009 0 213 009 135 218
Charges constatées d’avance CH 4 009 0 4 009 6 854
TOTAL (II) CJ 477 719 12 684 465 035 438 952
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 558 153 71 527 486 626 467 809
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR 16 973
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 60 000 60 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 6 000 6 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 102 749 82 473
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 40 569 30 276
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 209 317 178 749
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 19 622 35 206
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 7 573 6 053
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 4 825 1 310
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 51 029 51 858
Dettes fiscales et sociales DY 192 621 194 633
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 1 638 0
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 277 308 289 060
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 486 626 467 809
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 268 547 268 127
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI 7 573
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 1 725 774 0 1 725 774 1 589 849
Chiffres d’affaires nets FJ 1 725 774 0 1 725 774 1 589 849
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 2 000 7 333
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 12 421 6 559
Autres produits FQ 140 18
Total des produits d’exploitation (I) FR 1 740 335 1 603 760
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 206 535 172 635
Impôts, taxes et versements assimilés FX 37 884 30 209
Salaires et traitements FY 1 138 035 1 092 153
Charges sociales FZ 256 257 223 252
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 9 420 9 716
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 3 393 1 804
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 39 356 37 772
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 690 880 1 567 541
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 49 455 36 218
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 556 638
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 556 638
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -556 -638
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 48 899 35 580
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 0 274
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 0 274
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 25 57
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 25 57
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -25 217
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 8 305 5 521
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 1 740 335 1 604 033
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 1 699 766 1 573 757
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 40 569 30 276
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 31 650 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 45 452 0 2 154
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 1 178 0 0
ACQUISITIONS Total Général 0G 78 280 0 2 154
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 31 650
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 0 47 606
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 1 178
DIMINUTIONS Total Général I4 0 0 80 433
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 23 373 4 521 0 27 895
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 26 050 4 898 0 30 948
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 49 423 9 420 0 58 843
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 11 744 3 393 2 453 12 684
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 11 744 3 393 2 453 12 684
TOTAL GENERAL 7C 11 744 3 393 2 453 12 684
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 0 3 393 2 453 0
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 1 178 0 1 178
Clients douteux ou litigieux VA 16 973 0 16 973
Autres créances clients UX 207 503 207 503 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 6 672 6 672 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 62 62 0
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 29 079 29 079 0
Charges constatées d’avance VS 4 009 4 009 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 265 475 247 325 18 150
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 19 622 15 685 3 937 0
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 51 029 51 029 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 70 161 70 161 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 40 901 40 901 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E 2 371 2 371 0 0
T.V.A. VW 67 070 67 070 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 12 118 12 118 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 7 573 7 573 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 1 638 1 638 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 272 483 268 547 3 937 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 15 584
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP