2-T-RHIM SAUMUR - 842746562 - Comptes sociaux (C) 2020
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 31 650 9 809 21 841 26 362
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 48 081 12 631 35 449 39 404
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 1 178 1 178 1 178
TOTAL (I) BJ 80 908 22 440 58 468 66 944
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 200 553 11 546 189 007 133 273
Autres créances BZ 10 735 10 735 58 214
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 343 605 343 605 62 368
Charges constatées d’avance CH 2 784 2 784 3 151
TOTAL (II) CJ 557 678 11 546 546 131 257 006
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 638 586 33 987 604 599 323 950
Parts à moins d’un an CP 1 178
Parts à plus d’un an CR 13 856
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 60 000 60 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 6 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 170
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 22 421 36 170
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 88 591 96 170
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 231 355 88 671
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 42 225 14 341
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 529
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 34 488 25 472
Dettes fiscales et sociales DY 205 673 96 623
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 2 267 2 144
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 516 008 227 780
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 604 599 323 950
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 449 936 153 764
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI 42 225
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 1 225 758 1 225 758 997 295
Chiffres d’affaires nets FJ 1 225 758 1 225 758 997 295
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 1 933 3 000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 5 287 4 306
Autres produits FQ 44 45
Total des produits d’exploitation (I) FR 1 233 022 1 004 647
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 168 646 134 793
Impôts, taxes et versements assimilés FX 16 496 8 230
Salaires et traitements FY 800 624 642 816
Charges sociales FZ 176 314 141 610
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 10 602 11 839
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 6 729 4 817
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 26 102 17 026
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 205 512 961 130
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 27 510 43 516
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 879 811
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 879 811
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -879 -811
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 26 631 42 705
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 54
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 54
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -54
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 4 156 6 535
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 1 233 022 1 004 647
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 1 210 602 968 476
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 22 421 36 170
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 31 650
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 45 956 2 125
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 1 178
ACQUISITIONS Total Général 0G 78 783 2 125
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 31 650
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 48 081
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 1 178
DIMINUTIONS Total Général I4 80 908
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 5 288 4 521 9 809
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 6 551 6 080 12 631
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 11 839 10 602 22 440
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 4 817 6 729 11 546
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 4 817 6 729 11 546
TOTAL GENERAL 7C 4 817 6 729 11 546
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 6 729
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 1 178 1 178
Clients douteux ou litigieux VA 13 856 13 856
Autres créances clients UX 186 698 186 698
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 1 510 1 510
T. V. A. VB 3 980 3 980
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 933 933
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 4 312 4 312
Charges constatées d’avance VS 2 784 2 784
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 215 250 200 217 15 033
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 231 355 165 283 62 135 3 937
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 34 488 34 488
Personnel et comptes rattachés 8C 62 490 62 490
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 74 629 74 629
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 53 538 53 538
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 15 016 15 016
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 42 225 42 225
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 2 267 2 267
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 516 008 449 936 62 135 3 937
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 150 000
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 7 316
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP