13 ADN MONCEAU SCI - 842127730 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ 0 0 0 148 783
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 0 0 0 28 251 414
Constructions AP 0 0 0 6 138 795
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 23 500 0 23 500 23 500
TOTAL (I) BJ 23 500 0 23 500 34 562 492
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 79 804 0 79 804 311 388
Autres créances BZ 360 033 0 360 033 86 856
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 353 508 0 353 508 855 699
Charges constatées d’avance CH 2 784 0 2 784 220 717
TOTAL (II) CJ 796 129 0 796 129 1 474 660
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 819 629 0 819 629 36 037 152
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 805 935 13 974 982
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH -2 480 659 -2 189 979
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 2 191 486 -290 680
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 516 762 11 494 323
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 17 187 24 084 519
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 262 326 210 789
Dettes fiscales et sociales DY 13 881 55 196
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 9 474 0
Produits constatés d’avance (2) EB 0 192 325
TOTAL (IV) EC 302 867 24 542 829
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 819 629 36 037 152
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 418 325 0 418 325 1 168 665
Chiffres d’affaires nets FJ 418 325 0 418 325 1 168 665
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 9 383 0
Autres produits FQ
Total des produits d’exploitation (I) FR 427 709 1 168 665
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 584 870 365 783
Impôts, taxes et versements assimilés FX 73 654 81 588
Salaires et traitements FY
Charges sociales FZ
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 120 635 507 074
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE
Total des charges d’exploitation (II) GF 779 160 954 445
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -351 451 214 220
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 240 888 504 900
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 240 888 504 900
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -240 888 -504 900
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -592 339 -290 680
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 37 329 275 0
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 37 329 275 0
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 34 545 450 0
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 34 545 450 0
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 2 783 825 0
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 37 756 983 1 168 665
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 35 565 497 1 459 345
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 2 191 486 -290 680
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 171 487 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 34 878 289 0 127 093
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 23 500 0 0
ACQUISITIONS Total Général 0G 35 073 275 0 127 093
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 171 487 0
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 35 005 382 0
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 23 500
DIMINUTIONS Total Général I4 0 35 176 869 23 500
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 22 703 9 391 32 095 0
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 488 080 111 244 599 324 0
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 510 784 120 635 631 419 0
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 9 383 0 9 383 0
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 9 383 0 9 383 0
TOTAL GENERAL 7C 9 383 0 9 383 0
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG 0 0 9 383 0
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 23 500 0 23 500
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 79 804 79 804 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 28 153 28 153 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 331 880 331 880 0
Charges constatées d’avance VS 2 784 2 784 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 466 121 442 621 23 500
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A 16 188 16 188 0 0
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 262 326 262 326 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 13 818 13 818 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 63 63 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 999 999 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 9 474 9 474 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 302 867 302 867 0 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 23 736 967
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP