ITAQUE - 841624414 - Comptes sociaux (C) 2024
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ 50 833 0 50 833 50 833
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 106 705 14 192 92 513 66 014
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 16 591 416 13 055 663 3 535 753 7 395 473
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 760 207 0 760 207 1 102 499
Prêts BF 548 0 548 0
Autres immobilisations financières BH 2 291 059 0 2 291 059 2 810
TOTAL (I) BJ 19 800 768 13 069 855 6 730 913 8 617 628
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 131 080 0 131 080 186 100
Autres créances BZ 30 134 965 210 345 29 924 620 23 413 846
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 0 0 0 6 000 000
Disponibilités CF 9 614 718 0 9 614 718 8 197 473
Charges constatées d’avance CH 4 251 0 4 251 1 310
TOTAL (II) CJ 39 885 013 210 345 39 674 668 37 798 730
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 59 685 782 13 280 200 46 405 581 46 416 358
Parts à moins d’un an CP 548
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 16 550 000 16 550 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 1 262 167 1 230 883
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 24 138 483 23 544 082
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 1 950 690 625 685
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 43 901 341 41 950 650
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 30 23
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 2 375 933 4 316 256
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 35 994 44 106
Dettes fiscales et sociales DY 76 754 91 851
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 15 529 13 471
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 2 504 240 4 465 707
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 46 405 581 46 416 358
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 2 504 240 4 465 707
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 0 0 0 42
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 428 689 0 428 689 431 791
Chiffres d’affaires nets FJ 428 689 0 428 689 431 833
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 0 5 333
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 14 055 13 863
Autres produits FQ 27 18
Total des produits d’exploitation (I) FR 442 771 451 047
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 0 42
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 188 264 221 848
Impôts, taxes et versements assimilés FX 50 876 44 685
Salaires et traitements FY 290 335 298 628
Charges sociales FZ 119 233 119 378
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 11 111 2 239
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 112 1
Total des charges d’exploitation (II) GF 659 931 686 821
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -217 160 -235 774
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 1 325 652 9 665 387
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 191 431 80 553
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 70 841 0
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 1 587 924 9 745 940
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 488 362 8 510 062
Intérêts et charges assimilées GR 218 422 187 334
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 706 785 8 697 396
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 881 140 1 048 544
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 663 980 812 770
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 42 31
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 2 287 888 1
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 2 287 930 32
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 760 000 3 333
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 760 000 3 333
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 1 527 930 -3 301
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 241 219 183 784
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 4 318 625 10 197 020
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 2 367 934 9 571 335
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 1 950 690 625 685
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 14 055 13 863
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 50 833 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 71 131 0 37 610
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 21 138 923 0 2 289 498
ACQUISITIONS Total Général 0G 21 260 887 0 2 327 108
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 50 833
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 2 036 106 705
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 3 785 192 19 643 230
DIMINUTIONS Total Général I4 0 3 787 228 19 800 768
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 5 117 11 111 2 036 14 192
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 5 117 11 111 2 036 14 192
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 13 055 663
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X 210 345 10 873 10 873 210 345
Total Provisions pour dépréciation 7B 12 848 487 488 362 70 841 13 266 008
TOTAL GENERAL 7C 12 848 487 488 362 70 841 13 266 008
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG 0 488 362 70 841 0
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP 548 548 0
Autres immobilisations financières UT 2 291 059 0 2 291 059
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 131 080 131 080 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 65 436 65 436 0
T. V. A. VB 13 799 13 799 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 30 047 730 30 047 730 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 8 000 8 000 0
Charges constatées d’avance VS 4 251 4 251 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 32 561 903 30 270 844 2 291 059
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 30 30 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 35 994 35 994 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 8 240 8 240 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 27 454 27 454 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 23 558 23 558 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 17 502 17 502 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 2 375 933 2 375 933 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 15 529 15 529 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 2 504 240 2 504 240 0 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP