ITAQUE - 841624414 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ 50 833 0 50 833 0
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 71 131 5 117 66 014 68 253
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 20 033 615 12 638 142 7 395 473 15 598 671
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 1 102 499 0 1 102 499 981 705
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 2 810 0 2 810 0
TOTAL (I) BJ 21 260 887 12 643 259 8 617 628 16 648 628
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 186 100 0 186 100 225 357
Autres créances BZ 23 624 192 210 345 23 413 846 28 406 616
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 6 000 000 0 6 000 000 0
Disponibilités CF 8 197 473 0 8 197 473 557 328
Charges constatées d’avance CH 1 310 0 1 310 972
TOTAL (II) CJ 38 009 075 210 345 37 798 730 29 190 273
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 59 269 962 12 853 604 46 416 358 45 838 901
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 16 550 000 16 550 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 1 230 883 702 083
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 23 544 082 13 496 890
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 625 685 10 575 992
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 41 950 650 41 324 965
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 23 109
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 4 316 256 4 202 203
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 44 106 110 975
Dettes fiscales et sociales DY 91 851 169 147
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 13 471 31 502
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 4 465 707 4 513 936
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 46 416 358 45 838 901
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 4 465 707 4 513 936
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 42 0 42 2 565
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 431 791 0 431 791 446 462
Chiffres d’affaires nets FJ 431 833 0 431 833 449 027
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 5 333 2 667
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 13 863 4 407
Autres produits FQ 18 4
Total des produits d’exploitation (I) FR 451 047 456 105
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 42 2 565
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 221 848 334 797
Impôts, taxes et versements assimilés FX 44 685 41 746
Salaires et traitements FY 298 628 285 045
Charges sociales FZ 119 378 113 744
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 2 239 1 855
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 1 15
Total des charges d’exploitation (II) GF 686 821 779 766
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -235 774 -323 661
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 9 665 387 15 485 348
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 80 553 0
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 0 75 000
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 9 745 940 15 560 348
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 8 510 062 4 285 198
Intérêts et charges assimilées GR 187 334 120 743
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 8 697 396 4 405 941
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 1 048 544 11 154 407
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 812 770 10 830 745
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 31 0
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 1 20
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 32 20
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 3 333 75 000
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 3 333 75 000
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -3 301 -74 980
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 183 784 179 774
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 10 197 020 16 016 473
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 9 571 335 5 440 481
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 625 685 10 575 992
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 13 863 4 407
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 0 0 50 833
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 71 131 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 20 918 801 0 325 978
ACQUISITIONS Total Général 0G 20 989 931 0 376 811
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 50 833
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 0 71 131
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 105 855 21 138 923
DIMINUTIONS Total Général I4 0 105 855 21 260 887
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 2 878 2 239 0 5 117
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 2 878 2 239 0 5 117
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 12 638 142
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X 0 210 345 0 210 345
Total Provisions pour dépréciation 7B 4 338 425 8 510 062 0 12 848 487
TOTAL GENERAL 7C 4 338 425 8 510 062 0 12 848 487
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG 0 8 510 062 0 0
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 2 810 0 2 810
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 186 100 186 100 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 166 103 166 103 0
T. V. A. VB 5 583 5 583 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 23 451 897 23 451 897 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 609 609 0
Charges constatées d’avance VS 1 310 1 310 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 23 814 412 23 811 602 2 810
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 23 23 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 44 106 44 106 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 8 514 8 514 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 29 269 29 269 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 40 024 40 024 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 14 044 14 044 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 4 316 256 4 316 256 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 13 471 13 471 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 4 465 707 4 465 707 0 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 2 0
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 2 0