2SG - 841614258 - Comptes sociaux (S) 2023
Actif
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial 010
Immobilisations incorporelles – Autres 014 40 000 23 050 16 950 22 665
Immobilisations corporelles 028 31 469 7 290 24 179 38 500
Immobilisations financières 040 5 500 0 5 500 5 200
Total Actif Immobilisé 044 76 969 30 340 46 629 66 365
Matières premières, approvisionnements, en cours de production 050 2 082 0 2 082 21 710
Stock marchandises 060
Avances et acomptes versés sur commandes 064 1 232 0 1 232 3 610
Créances – Clients et comptes rattachés 068 115 917 0 115 917 99 053
Créances – Autres 072 13 556 0 13 556 20 642
Valeurs mobilières de placement 080
Disponibilités 084 36 239 0 36 239 45 586
Caisse 088
Charges constatées d’avance 092 1 367 0 1 367 970
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance 096 170 392 0 170 392 191 570
Total général Actif 110 247 361 30 340 217 021 257 936
PASSIF
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel 120 15 000 15 000
Ecarts de réévaluation 124
Réserve légale 126 1 500 1 500
Réserves réglementées 130
Autres réserves 132 23 929 69 840
Report à nouveau 134
Résultat de l’exercice 136 32 235 -45 911
Provisions réglementées 140
Total des capitaux propres - Total I 142 72 664 40 429
Provisions pour risques et charges - Total II 154
Emprunts et dettes assimilées 156 62 607 81 144
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 164 3 939 3 083
Fournisseurs et comptes rattachés 166 39 997 74 076
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N 169 11 645
Autres dettes 172 27 860 59 205
Produits constatés d’avance 174 9 954 0
Total des dettes 176 144 357 217 507
Total général Passif 180 217 021 257 936
Dont immobilisations financières à moins d’un an 193
Dont dettes à plus d’un an 195 45 308 0
Dont créances à plus d’un an 197
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice 182 1 548 0
Dont comptes courant d’associés débiteurs 199
Prix de vente hors T . V . A . des immobilisations cédées au cours de l’exercice 184 2 000 0
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel 120
Ventes de marchandises – Export 209
Production vendue de biens - Export 215
Production vendue de services - Export 217
Ventes de marchandises – France 210
Production vendue de biens – France 214
Production vendue de services - France 218 577 385 421 893
Production stockée 222
Production immobilisée 224 0 18 794
Subventions d’exploitation reçues 226
Autres produits 230 42 14 508
Total des produits d’exploitation hors T.V.A. 232 577 427 455 195
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 234
Variation de stock (marchandises) 236
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de 238 145 024 151 970
Variation de stock (matières premières et approvisionnement) 240 19 628 -20 082
(dont crédit bail mobilier)* 24B
(dont crédit bail immobilier)* 24A
Autres charges externes* 242 143 882 147 934
(dont taxe professionnelle) 243 2 370
Impôts, taxes et versements assimilés 244 5 505 3 685
Rémunérations du personnel 250 138 625 131 611
Charges sociales 252 50 088 49 809
Dotations aux amortissements 254 15 767 14 110
Dotations aux provisions 256
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger) 259
Autres charges 262 21 999 21 108
Total des charges d’exploitation 264 540 519 500 145
Résultat d’exploitation 270 36 907 -44 950
Produits financiers 280
Produits exceptionnels 290 2 000 0
Charges financières 294 1 043 675
Charges exceptionnelles 300 5 629 286
Impôts sur les bénéfices 306
Bénéfice ou perte 310 32 235 -45 911
Rémunération et avantages personnels non déductibles 316
Montant de la T.V.A. collectée 374
Effectif moyen du personnel 376
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 378
IMMOBILISATIONS – AMORTISSEMENTS – PLUS-VALUES, MOINS-VALUES
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial 402
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial 404
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations 412
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles 414
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains 422
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions 432
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage 442
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers 452
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport 462
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles 472
AUGMENTATIONS Immobilisations financières 482
DIMINUTIONS Immobilisations financières 484
Total Immobilisations (Valeur brute) 490
Total Immobilisations (Augmentations) 492
Total Immobilisations (Diminutions) 494
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle) 582
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession) 584
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 585
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme) 596
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 597
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 599
RELEVE DES PROVISIONS – AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES – DEFICITS REPORTABLES
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires 602
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30% 603
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées 612
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges 622
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations 632
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours 642
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés 652
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation 662
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions 682
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires 604
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30% 605
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées 614
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges 624
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations 634
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours 644
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés 654
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation 664
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions 684
DIVERS Montant de la TVA collectée 374
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations) 378
CONTRIBUTION ECONOMIQUE TERRITORIALE : VALEUR AJOUTEE – EFFECTIF
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectifs moyens du personnel 376