6THEMES-INFO - 841404635 - Comptes sociaux (S) 2023
Actif
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial 010 20 000 0 20 000 20 000
Immobilisations incorporelles – Autres 014
Immobilisations corporelles 028 143 762 91 446 52 316 79 437
Immobilisations financières 040 187 899 0 187 899 180 640
Total Actif Immobilisé 044 351 662 91 446 260 216 280 077
Matières premières, approvisionnements, en cours de production 050
Stock marchandises 060 104 267 0 104 267 116 356
Avances et acomptes versés sur commandes 064
Créances – Clients et comptes rattachés 068 81 412 0 81 412 93 946
Créances – Autres 072 38 909 0 38 909 22 371
Valeurs mobilières de placement 080
Disponibilités 084 49 591 0 49 591 72 300
Caisse 088
Charges constatées d’avance 092 657 0 657 3 041
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance 096 274 835 0 274 835 308 013
Total général Actif 110 626 497 91 446 535 051 588 090
PASSIF
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel 120 4 170 5 000
Ecarts de réévaluation 124
Réserve légale 126 500 500
Réserves réglementées 130
Autres réserves 132 112 286 112 622
Report à nouveau 134
Résultat de l’exercice 136 39 823 25 394
Provisions réglementées 140
Total des capitaux propres - Total I 142 156 779 143 516
Provisions pour risques et charges - Total II 154
Emprunts et dettes assimilées 156 131 212 209 543
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 164
Fournisseurs et comptes rattachés 166 145 855 69 017
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N 169 7 236
Autres dettes 172 101 204 166 013
Produits constatés d’avance 174
Total des dettes 176 378 271 444 574
Total général Passif 180 535 051 588 090
Dont immobilisations financières à moins d’un an 193
Dont dettes à plus d’un an 195
Dont créances à plus d’un an 197
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice 182 10 282 0
Dont comptes courant d’associés débiteurs 199
Prix de vente hors T . V . A . des immobilisations cédées au cours de l’exercice 184
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel 120
Ventes de marchandises – Export 209
Production vendue de biens - Export 215
Production vendue de services - Export 217
Ventes de marchandises – France 210 519 445 569 158
Production vendue de biens – France 214
Production vendue de services - France 218 389 300 266 506
Production stockée 222
Production immobilisée 224
Subventions d’exploitation reçues 226 8 667 12 000
Autres produits 230 639 113
Total des produits d’exploitation hors T.V.A. 232 918 050 847 777
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 234 380 002 400 568
Variation de stock (marchandises) 236 12 089 3 308
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de 238
Variation de stock (matières premières et approvisionnement) 240
(dont crédit bail mobilier)* 24B
(dont crédit bail immobilier)* 24A
Autres charges externes* 242 246 656 194 447
(dont taxe professionnelle) 243 1 276
Impôts, taxes et versements assimilés 244 3 428 3 762
Rémunérations du personnel 250 147 945 128 291
Charges sociales 252 42 772 53 322
Dotations aux amortissements 254 29 710 32 385
Dotations aux provisions 256
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger) 259
Autres charges 262 2 774 101
Total des charges d’exploitation 264 865 375 816 182
Résultat d’exploitation 270 52 675 31 595
Produits financiers 280 13 0
Produits exceptionnels 290 2 418 41 152
Charges financières 294 4 072 4 430
Charges exceptionnelles 300 0 35 655
Impôts sur les bénéfices 306 11 211 7 268
Bénéfice ou perte 310 39 823 25 394
Rémunération et avantages personnels non déductibles 316
Montant de la T.V.A. collectée 374
Effectif moyen du personnel 376
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 378
IMMOBILISATIONS – AMORTISSEMENTS – PLUS-VALUES, MOINS-VALUES
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial 402
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial 404
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations 412
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles 414
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains 422
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions 432
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage 442
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers 452
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport 462
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles 472
AUGMENTATIONS Immobilisations financières 482
DIMINUTIONS Immobilisations financières 484
Total Immobilisations (Valeur brute) 490
Total Immobilisations (Augmentations) 492
Total Immobilisations (Diminutions) 494
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle) 582
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession) 584
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 585
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme) 596
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 597
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 599
RELEVE DES PROVISIONS – AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES – DEFICITS REPORTABLES
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires 602
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30% 603
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées 612
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges 622
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations 632
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours 642
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés 652
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation 662
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions 682
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires 604
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30% 605
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées 614
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges 624
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations 634
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours 644
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés 654
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation 664
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions 684
DIVERS Montant de la TVA collectée 374
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations) 378
CONTRIBUTION ECONOMIQUE TERRITORIALE : VALEUR AJOUTEE – EFFECTIF
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectifs moyens du personnel 376