A23 - 841307770 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ 6 875 6 875 0 0
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 27 359 19 710 7 649 14 276
Autres immobilisations corporelles AT 34 331 19 772 14 558 13 094
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 13 173 0 13 173 12 373
TOTAL (I) BJ 81 738 46 357 35 380 39 744
Matières premières, approvisionnements BL 20 307 0 20 307 17 785
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 177 260 22 950 154 310 164 068
Autres créances BZ 69 980 0 69 980 79 351
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 195 493 0 195 493 182 560
Charges constatées d’avance CH 19 405 0 19 405 13 900
TOTAL (II) CJ 482 445 22 950 459 495 457 664
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 564 183 69 307 494 876 497 408
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 10 000 10 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 1 000 1 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 61 639 191 683
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 24 784 -130 044
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 97 423 72 639
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 212 359 257 149
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 29 971 39 049
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 63 026 41 602
Dettes fiscales et sociales DY 92 098 86 970
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 397 453 424 769
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 494 876 497 408
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 1 272 853 0 1 272 853 1 227 567
Chiffres d’affaires nets FJ 1 272 853 0 1 272 853 1 227 567
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 3 500 53 632
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 647 3 253
Autres produits FQ 2 597 -216
Total des produits d’exploitation (I) FR 1 279 597 1 284 237
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 128 616 110 735
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV -2 522 5 411
Autres achats et charges externes FW 617 049 634 490
Impôts, taxes et versements assimilés FX 26 033 17 705
Salaires et traitements FY 329 020 446 641
Charges sociales FZ 125 207 176 015
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 12 234 12 383
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 15 000 0
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 642 495
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 251 279 1 403 876
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 28 318 -119 639
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN 24 0
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 24 0
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 2 214 2 406
Différences négatives de change GS 47 18
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 2 262 2 424
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -2 238 -2 424
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 26 080 -122 063
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 177 7 981
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 1 119 0
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 1 296 7 981
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -1 296 -7 981
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 1 279 621 1 284 237
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 1 254 837 1 414 281
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 24 784 -130 044
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 6 875 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 54 736 0 8 190
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 12 373 0 800
ACQUISITIONS Total Général 0G 73 985 0 8 990
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 6 875
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 1 236 61 690
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 13 173
DIMINUTIONS Total Général I4 0 1 236 81 738
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 6 875 0 0 6 875
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 27 366 13 353 1 236 39 482
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 34 241 13 353 1 236 46 357
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 7 950 15 000 0 22 950
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 7 950 15 000 0 22 950
TOTAL GENERAL 7C 7 950 15 000 0 22 950
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 0 15 000 0 0
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 13 173 0 13 173
Clients douteux ou litigieux VA 27 540 0 27 540
Autres créances clients UX 149 720 149 720 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 3 667 3 667 0
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 40 40 0
Impôts sur les bénéfices VM 790 790 0
T. V. A. VB 55 267 55 267 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 94 94 0
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 10 122 10 122 0
Charges constatées d’avance VS 19 405 19 405 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 279 818 239 105 40 713
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 212 359 60 018 152 341 0
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 63 026 63 026 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 12 122 12 122 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 24 080 24 080 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 55 828 55 828 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 67 67 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 29 971 0 29 971 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 397 453 215 141 182 312 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 44 790
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP