A23 - 841307770 - Comptes sociaux (C) 2022
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ 6 875 6 875 0 1 012
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 28 595 14 319 14 276 13 839
Autres immobilisations corporelles AT 26 141 13 047 13 094 18 966
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 12 373 0 12 373 12 308
TOTAL (I) BJ 73 985 34 241 39 744 46 124
Matières premières, approvisionnements BL 17 785 0 17 785 23 197
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 172 018 7 950 164 068 263 314
Autres créances BZ 79 351 0 79 351 68 906
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 182 560 0 182 560 300 642
Charges constatées d’avance CH 13 900 0 13 900 19 051
TOTAL (II) CJ 465 614 7 950 457 664 675 110
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 539 599 42 191 497 408 721 234
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 10 000 10 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 1 000 1 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 191 683 111 554
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -130 044 132 761
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 72 639 255 315
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT 0 547
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 257 149 296 841
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 39 049 48 525
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 41 602 44 032
Dettes fiscales et sociales DY 86 970 75 951
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 0 24
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 424 769 465 920
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 497 408 721 234
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 173 362 207 643
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 1 227 567 0 1 227 567 666 547
Chiffres d’affaires nets FJ 1 227 567 0 1 227 567 666 547
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 53 632 132 052
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 3 253 10 903
Autres produits FQ -216 50
Total des produits d’exploitation (I) FR 1 284 237 809 552
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 110 735 139 770
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV 5 411 -663
Autres achats et charges externes FW 634 490 396 395
Impôts, taxes et versements assimilés FX 17 705 12 078
Salaires et traitements FY 446 641 71 405
Charges sociales FZ 176 015 24 186
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 12 383 11 768
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 0 7 950
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 495 1 207
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 403 876 664 098
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -119 639 145 454
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI 0 12
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN 18 0
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 0 -297
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 2 424 4 462
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -2 424 -4 758
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -122 063 140 683
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 7 981 688
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 0 6 772
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 7 981 7 461
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -7 981 -7 461
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 0 462
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 1 284 237 809 255
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 1 414 281 676 495
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -130 044 132 761
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 6 875 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 48 800 0 5 936
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 12 308 0 66
ACQUISITIONS Total Général 0G 67 983 0 6 002
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 6 875
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 0 54 736
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 12 373
DIMINUTIONS Total Général I4 0 0 73 985
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 5 863 1 012 0 6 875
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 15 995 11 371 0 27 366
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 21 858 12 383 0 34 241
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 7 950 0 0 7 950
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 7 950 0 0 7 950
TOTAL GENERAL 7C 7 950 0 0 7 950
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 12 373 0 12 373
Clients douteux ou litigieux VA 9 540 9 540 0
Autres créances clients UX 162 478 162 478 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 5 133 5 133 0
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 790 790 0
T. V. A. VB 49 289 49 289 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN 3 368 3 368 0
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 20 771 20 771 0
Charges constatées d’avance VS 13 900 13 900 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 277 642 265 269 12 373
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 257 149 49 791 207 358 0
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 41 602 41 602 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 29 535 29 535 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 22 420 22 420 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 28 362 28 362 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 6 653 6 653 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 39 049 39 049 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 424 769 217 411 207 358 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 39 564
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP