AGUESSEAU CAPITAL - 841171598 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 59 112 0 59 112 59 112
Constructions AP 345 061 37 130 307 930 322 590
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS 709 730 301 267 408 462 698 613
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB 4 117 576 0 4 117 576 3 187 490
Autres titres immobilisés BD 30 510 0 30 510 30 510
Prêts BF 1 188 527 0 1 188 527 0
Autres immobilisations financières BH
TOTAL (I) BJ 6 450 518 338 398 6 112 120 4 298 317
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 0 0 0 339 649
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 360 317 0 360 317 227 450
Autres créances BZ 2 081 040 0 2 081 040 2 478 334
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 331 088 0 331 088 191 311
Charges constatées d’avance CH 2 156 0 2 156 0
TOTAL (II) CJ 2 774 602 0 2 774 602 3 236 746
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM 0 0 0 124 415
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 9 225 121 338 398 8 886 723 7 659 478
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 3 875 500 3 795 500
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 20 080 0
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 45 634 5 355
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 765 306 0
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -163 957 805 585
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 4 542 563 4 606 440
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT 1 693 649 1 554 415
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 743 258 323 875
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 1 537 745 783 917
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 57 315 30 849
Dettes fiscales et sociales DY 59 880 106 877
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 10 780 10 780
Autres dettes EA 241 530 242 322
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 4 344 160 3 053 038
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 8 886 723 7 659 478
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI 1 537 745
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 0 0 380 000 7 008 000
Production vendue biens FD 0 0 388 185 311 942
Production vendue services FG
Chiffres d’affaires nets FJ 0 0 768 185 7 319 942
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 0 31 270
Autres produits FQ 830 10
Total des produits d’exploitation (I) FR 769 015 7 351 222
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 0 16 371
Variation de stock (marchandises) FT 339 649 5 880 173
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 462 785 537 135
Impôts, taxes et versements assimilés FX 47 113 41 812
Salaires et traitements FY 0 6 963
Charges sociales FZ 0 24
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 14 660 14 660
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 4 673 469
Total des charges d’exploitation (II) GF 868 880 6 497 607
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -99 866 853 615
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 10 526 86 311
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 140 131 0
Autres intérêts et produits assimilés GL 282 387 152 586
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 433 044 238 897
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 301 267 124 205
Intérêts et charges assimilées GR 280 412 147 657
Différences négatives de change GS 8 9
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 581 688 271 871
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -148 644 -32 974
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -248 509 820 641
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 0 1 471
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 215 2 371
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 215 3 842
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 4 500 3 872
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 333 2 170
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 4 833 6 042
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -4 618 -2 200
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK -89 170 12 855
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 1 202 274 7 593 961
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 1 366 231 6 788 376
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -163 957 805 586
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 404 174 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 3 916 614 0 2 130 064
ACQUISITIONS Total Général 0G 4 320 788 0 2 130 064
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 0 404 174
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 333 6 046 345
DIMINUTIONS Total Général I4 0 333 6 450 519
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 22 470 14 660 0 37 131
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 22 470 14 660 0 37 131
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO 6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 301 267
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 0 301 267 0 301 267
TOTAL GENERAL 7C 0 301 267 0 301 267
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG 0 301 267 0 0
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 4 117 577 1 4 117 577
Prêts UP 1 188 528 0 1 188 528
Autres immobilisations financières UT
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 360 317 360 317 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 49 432 49 432 0
T. V. A. VB 31 867 31 867 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 98 080 98 080 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 1 901 661 1 901 661 0
Charges constatées d’avance VS 2 157 2 157 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 7 749 619 2 443 514 5 306 105
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z 1 693 649 1 693 649 0 0
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 743 259 27 809 161 552 553 898
Emprunts et dettes financières divers 8A 1 080 688 1 080 688 0 0
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 57 316 57 316 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 31 31 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 59 782 59 782 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 67 67 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 10 780 10 780 0 0
Groupe et associés VI 457 058 33 008 424 050 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 241 530 241 530 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 4 344 160 3 204 660 585 602 553 898
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 1 310 000 0 0 0
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 1 230 616
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP