AGUESSEAU CAPITAL - 841171598 - Comptes sociaux (C) 2022
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 59 112 0 59 112 211 362
Constructions AP 345 061 22 470 322 590 1 225 187
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 0 0 0 3 180
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS 698 613 0 698 613 700 453
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB 3 187 490 0 3 187 490 2 729 243
Autres titres immobilisés BD 30 510 0 30 510 30 510
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH
TOTAL (I) BJ 4 320 788 22 470 4 298 317 4 899 938
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 339 649 0 339 649 5 148 039
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 227 450 0 227 450 0
Autres créances BZ 2 478 334 0 2 478 334 205 781
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 191 311 0 191 311 668 272
Charges constatées d’avance CH
TOTAL (II) CJ 3 236 746 0 3 236 746 6 022 094
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM 124 415 0 124 415 31 587
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 7 681 949 22 470 7 659 478 10 953 619
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 3 795 500 3 795 500
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 5 355 5 044
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 0 95 710
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 805 585 6 219
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 4 606 440 3 902 474
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT 1 554 415 372 732
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 323 875 4 364 825
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 783 917 728 539
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 0 1 045 000
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 30 849 47 180
Dettes fiscales et sociales DY 106 877 23 625
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 10 780 0
Autres dettes EA 242 322 458 877
Produits constatés d’avance (2) EB 0 10 364
TOTAL (IV) EC 3 053 038 7 051 145
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 7 659 478 10 953 619
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI 783 917
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 0 0 7 008 000 1 150 000
Production vendue biens FD 0 0 311 942 54 344
Production vendue services FG
Chiffres d’affaires nets FJ 0 0 7 319 942 1 204 344
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 0 500
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 31 270 6 667
Autres produits FQ 10 6
Total des produits d’exploitation (I) FR 7 351 222 1 211 517
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 16 371 1 450 291
Variation de stock (marchandises) FT 5 880 173 -866 602
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 537 135 459 666
Impôts, taxes et versements assimilés FX 41 812 6 612
Salaires et traitements FY 6 963 10 055
Charges sociales FZ 24 37
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 14 660 35 327
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 469 600
Total des charges d’exploitation (II) GF 6 497 607 1 095 986
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 853 615 115 531
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 86 311 0
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 152 586 13
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 0 500
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 238 897 513
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 124 205 0
Intérêts et charges assimilées GR 147 657 111 197
Différences négatives de change GS 9 0
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 271 871 111 197
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -32 974 -110 685
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 820 641 4 846
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 1 471 2 914
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 2 371 48 560
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 3 842 51 473
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 3 872 0
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 2 170 50 100
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 6 042 50 100
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -2 200 1 373
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 12 855 0
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 7 593 961 1 263 503
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 6 788 376 1 257 283
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 805 586 6 220
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 1 475 956 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 3 460 207 0 458 577
ACQUISITIONS Total Général 0G 4 936 163 0 458 577
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 1 071 782 0 404 174
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 2 170 3 916 614
DIMINUTIONS Total Général I4 1 071 782 2 170 4 320 788
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 36 225 14 660 28 415 22 470
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 36 225 14 660 28 415 22 470
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 3 187 491 0 3 187 491
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 227 451 227 451 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR
Charges constatées d’avance VS
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 1 647 033 0 0 0
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 4 133 567
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP