RESEAU MONTESSORI 21 - 840808091 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 482 341 190 305 292 035 224 814
Fonds commercial AH 742 823 0 742 823 742 823
Autres immobilisations incorporelles AJ 0 0 0 24 300
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 14 022 10 495 3 527 2 543
Immobilisations en cours AV 13 500 0 13 500 70 851
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 909 458 0 909 458 680 003
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 747 983 0 747 983 662
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 10 000 0 10 000 10 000
TOTAL (I) BJ 2 920 126 200 800 2 719 326 1 755 996
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 130 629 0 130 629 218 313
Autres créances BZ 679 961 0 679 961 322 242
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 65 884 0 65 884 4 923
Charges constatées d’avance CH
TOTAL (II) CJ 876 473 0 876 473 545 478
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 3 796 599 200 800 3 595 799 2 301 474
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 11 769 3 354
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 4 758 842 1 476 432
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC 114 114
Réserve légale (1) DD
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH -1 908 307 -1 579 927
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -557 312 -328 380
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 2 305 106 -428 407
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS 0 1 100 784
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 321 550 439 095
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 275 006 647 381
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 105 725 96 221
Dettes fiscales et sociales DY 49 818 94 151
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 538 594 352 248
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 1 290 693 2 729 881
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 3 595 799 2 301 474
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 125 500 0 125 500 34 312
Chiffres d’affaires nets FJ 125 500 0 125 500 34 312
Production stockée FM
Production immobilisée FN 13 500 76 581
Subventions d’exploitation FO 1 333 6 667
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 12 615 170 967
Autres produits FQ 8 70
Total des produits d’exploitation (I) FR 152 956 288 598
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 334 256 282 870
Impôts, taxes et versements assimilés FX 2 385 2 118
Salaires et traitements FY 192 121 173 167
Charges sociales FZ 82 559 66 191
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 88 364 66 081
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 13 12 212
Total des charges d’exploitation (II) GF 699 699 602 640
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -546 742 -314 043
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 0 1
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 0 1
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 24 254 27 104
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 24 254 27 104
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -24 254 -27 103
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -570 996 -341 146
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 7 574 20 722
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 0 154
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 7 574 20 876
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 10 932 8 111
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 10 932 8 111
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -3 358 12 766
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK -17 042 0
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 160 531 309 475
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 717 843 637 855
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -557 312 -328 380
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ 742 823 0 0
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 353 778 0 152 863
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 81 167 0 17 206
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 690 665 0 976 776
ACQUISITIONS Total Général 0G 1 868 432 0 1 146 845
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN 0 0 742 823
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 24 300 0 482 341
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY 13 500
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 70 851 0 27 522
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 1 667 441
DIMINUTIONS Total Général I4 95 151 0 2 920 127
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 104 663 85 642 0 190 305
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 7 773 2 722 0 10 495
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 112 436 88 364 0 200 800
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 10 000 0 10 000
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 130 629 130 629 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 1 146 1 146 0
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 1 272 1 272 0
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 105 738 105 738 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 554 763 554 763 0
Charges constatées d’avance VS
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 821 736 811 736 10 000
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 321 550 96 464 225 086 0
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 105 725 105 725 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 3 438 3 438 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 22 079 22 079 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 20 431 20 431 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 3 870 3 870 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 275 000 275 000 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 538 594 538 594 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 1 290 693 1 290 693 225 086 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 121 658
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP