RESEAU MONTESSORI 21 - 840808091 - Comptes sociaux (C) 2022
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 329 478 104 663 224 814 279 866
Fonds commercial AH 742 823 0 742 823 742 823
Autres immobilisations incorporelles AJ 24 300 0 24 300 0
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 10 316 7 773 2 543 4 693
Immobilisations en cours AV 70 851 0 70 851 0
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 680 003 0 680 003 680 003
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 662 0 662 662
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 10 000 0 10 000 10 000
TOTAL (I) BJ 1 868 432 112 436 1 755 996 1 718 046
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 218 313 0 218 313 42 315
Autres créances BZ 322 242 0 322 242 251 677
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 4 923 0 4 923 23 078
Charges constatées d’avance CH 0 0 0 2 273
TOTAL (II) CJ 545 478 0 545 478 319 342
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 2 413 910 112 436 2 301 474 2 037 388
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 3 354 3 354
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 1 476 432 1 476 432
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC 114 114
Réserve légale (1) DD
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH -1 579 927 -1 019 260
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -328 380 -560 667
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL -428 407 -100 027
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS 1 100 784 1 100 784
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 439 101 505 507
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 647 375 232 836
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 96 221 100 474
Dettes fiscales et sociales DY 94 151 43 680
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 352 248 154 134
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 2 729 881 2 137 415
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 2 301 474 2 037 388
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 34 312 0 34 312 38 479
Chiffres d’affaires nets FJ 34 312 0 34 312 38 479
Production stockée FM
Production immobilisée FN 76 581 88 939
Subventions d’exploitation FO 6 667 500
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 170 967 4 962
Autres produits FQ 70 521
Total des produits d’exploitation (I) FR 288 598 133 401
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 282 870 323 514
Impôts, taxes et versements assimilés FX 2 118 6 260
Salaires et traitements FY 173 167 201 196
Charges sociales FZ 66 191 71 991
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 66 081 41 692
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 12 212 315
Total des charges d’exploitation (II) GF 602 640 644 968
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -314 043 -511 566
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 1 10
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 0 230 180
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 1 230 190
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 27 104 266 224
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 27 104 266 224
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -27 103 -36 033
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -341 146 -547 600
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 20 722 0
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 154 3 925
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 20 876 3 925
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 8 111 52
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 0 16 941
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 8 111 16 993
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 12 766 -13 068
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 309 475 367 517
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 637 855 928 184
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -328 380 -560 667
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ
ACQUISITIONS Total Général 0G
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3
DIMINUTIONS Total Général I4
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 40 732 63 931 0 104 663
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 5 623 2 150 0 7 773
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 46 355 66 081 0 112 436
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 14 407 0 14 407 0
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 14 407 0 14 407 0
TOTAL GENERAL 7C 14 407 0 14 407 0
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 80 762 80 762 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR
Charges constatées d’avance VS
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 80 762 80 762 0
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y 1 100 784 1 100 784 0 0
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 394 664 59 995 182 415 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 1 495 448 1 160 779 182 415 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 63 091
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 3 0
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 3 0