ELDRADE - 840499867 - Comptes sociaux (C) 2024
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 999 999 0 213
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 4 176 125 3 611 654 564 471 1 626 375
Créances rattachées à des participations BB 1 132 420 0 1 132 420 425 022
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 100 0 100 0
TOTAL (I) BJ 5 309 645 3 612 653 1 696 991 2 051 610
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX
Autres créances BZ 0 0 0 8 249
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 3 881 344 340 500 3 540 843 3 134 721
Disponibilités CF 1 319 918 0 1 319 918 1 774 937
Charges constatées d’avance CH 596 0 596 0
TOTAL (II) CJ 5 201 859 340 500 4 861 358 4 917 908
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN 15 505 15 505 234
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 10 527 009 3 953 154 6 573 855 6 969 753
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 4 131 850 4 131 850
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 413 185 413 185
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 1 608 924 1 608 913
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 16 455 382 311
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 6 170 415 6 536 259
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 15 506 234
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 15 506 234
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 56 27
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 234 799 411 813
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 7 682 7 452
Dettes fiscales et sociales DY 117 563 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 360 101 419 292
(V) ED 27 833 13 967
TOTAL GENERAL (I à V) EE 6 573 855 6 969 753
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 360 101 419 292
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 56 27
Dont emprunts participatifs EI 234 799
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG
Chiffres d’affaires nets FJ
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 64 0
Autres produits FQ 0 2
Total des produits d’exploitation (I) FR 64 2
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 46 366 24 276
Impôts, taxes et versements assimilés FX
Salaires et traitements FY
Charges sociales FZ
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 213 333
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 1 8
Total des charges d’exploitation (II) GF 46 580 24 609
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -46 516 -24 607
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH 30 768 29 840
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 695 166 199 260
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 285 861 158 134
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 234 497 148 626
Différences positives de change GN 1 442 1 164
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO 134 349 124 309
Total des produits financiers (V) GP 1 351 318 631 495
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 1 031 576 99 234
Intérêts et charges assimilées GR 21 504 25 629
Différences négatives de change GS 4 296 7 794
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT 78 768 119 100
Total des charges financières (VI) GU 1 136 145 251 758
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 215 172 379 737
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 199 424 384 970
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 182 969 2 659
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 1 382 151 661 338
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 1 365 695 279 027
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 16 455 382 311
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 999 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 4 987 247 0 1 202 134
ACQUISITIONS Total Général 0G 4 988 247 0 1 202 134
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 0 999
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 880 736 5 308 645
DIMINUTIONS Total Général I4 0 880 736 5 309 645
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 786 213 0 999
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 786 213 0 999
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T 15 506
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 234 15 506 234 15 506
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 3 611 654
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X 234 497 340 266 234 263 340 500
Total Provisions pour dépréciation 7B 3 170 347 1 016 070 234 263 3 952 154
TOTAL GENERAL 7C 3 170 581 1 031 576 234 497 3 967 660
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG 0 1 031 576 234 497 0
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 1 132 420 1 132 420 0
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 100 0 100
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR
Charges constatées d’avance VS 596 596 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 1 133 116 1 133 016 100
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 56 56 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 7 682 7 682 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D
Impôts sur les bénéfices 8E 117 563 117 563 0 0
T.V.A. VW
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 234 799 234 799 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 360 101 360 101 0 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP