2FM CONCEPT - 840490288 - Comptes sociaux (C) 2022
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 8 046 2 269 5 777
Fonds commercial AH 6 000 6 000 6 000
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 11 938 2 195 9 743 6 566
Autres immobilisations corporelles AT 81 734 33 148 48 586 38 690
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 1 000 1 000 400
TOTAL (I) BJ 108 718 37 612 71 106 51 656
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN 163 718 163 718 143 742
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 3 607 3 607 22 269
Clients et comptes rattachés BX 5 311 778 50 000 5 261 778 1 326 669
Autres créances BZ 48 024 48 024 249 618
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 115 000 115 000 115 000
Disponibilités CF 1 830 582 1 830 582 1 193 112
Charges constatées d’avance CH 12 872 12 872 26 911
TOTAL (II) CJ 7 485 582 50 000 7 435 582 3 077 321
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 7 594 300 87 612 7 506 688 3 128 977
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR 60 000
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 4 000 4 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 400 400
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 427 833 219 122
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 452 278 288 711
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 884 511 512 233
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 650 507
Emprunts et dettes financières divers (4) DV
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 1 306 439 1 558 592
Dettes fiscales et sociales DY 1 123 082 718 515
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 6 900 40 644
Produits constatés d’avance (2) EB 4 185 105 298 486
TOTAL (IV) EC 6 622 177 2 616 744
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 7 506 688 3 128 977
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 6 622 177 2 616 744
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 650 507
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 7 907 663 7 907 663 5 522 156
Chiffres d’affaires nets FJ 7 907 663 7 907 663 5 522 156
Production stockée FM 19 976 -16 308
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 7 500
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 19 371 1 265
Autres produits FQ 24 40
Total des produits d’exploitation (I) FR 7 947 034 5 514 653
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 7 057 779 5 019 765
Impôts, taxes et versements assimilés FX 14 259 9 851
Salaires et traitements FY 138 621 53 883
Charges sociales FZ 50 358 18 315
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 16 816 9 955
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 50 000
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE -32 6
Total des charges d’exploitation (II) GF 7 327 802 5 111 774
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 619 232 402 879
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 333 90
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 333 90
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 82
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 82
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 251 90
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 619 482 402 969
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 120 180
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 10 000
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 10 120 180
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 11 584
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 11 584
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -1 464 180
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 165 741 114 438
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 7 957 486 5 514 924
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 7 505 208 5 226 212
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 452 278 288 711
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 20 201 27 952
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 19 371 1 265
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 6 000 8 046
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 66 068 39 203
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 400 600
ACQUISITIONS Total Général 0G 72 468 47 849
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 14 046
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 11 600 93 672
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 1 000
DIMINUTIONS Total Général I4 11 600 108 718
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 2 269 2 269
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 20 812 14 547 16 35 343
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 20 812 16 816 16 37 612
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 50 000 50 000
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 50 000 50 000
TOTAL GENERAL 7C 50 000 50 000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 50 000
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 1 000 1 000
Clients douteux ou litigieux VA 60 000 60 000
Autres créances clients UX 5 251 778 5 251 778
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 42 414 42 414
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 131 131
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 5 478 5 478
Charges constatées d’avance VS 12 872 12 872
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 5 373 674 5 312 674 61 000
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 650 650
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 1 306 439 1 306 439
Personnel et comptes rattachés 8C 7 148 7 148
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 13 863 13 863
Impôts sur les bénéfices 8E 57 122 57 122
T.V.A. VW 1 034 997 1 034 997
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 9 951 9 951
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 6 900 6 900
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 4 185 105 4 185 105
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 6 622 177 6 622 177
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP