AARUSH CASH & CARRY - 840474399 - Comptes sociaux (S) 2021
Actif
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial 010 70 000 70 000 70 000
Immobilisations incorporelles – Autres 014
Immobilisations corporelles 028 10 000 1 267 8 733 9 133
Immobilisations financières 040 4 578 4 578 4 496
Total Actif Immobilisé 044 84 578 1 267 83 311 83 629
Matières premières, approvisionnements, en cours de production 050
Stock marchandises 060 7 850 7 850 1 180
Avances et acomptes versés sur commandes 064
Créances – Clients et comptes rattachés 068 25 805 25 805 25 809
Créances – Autres 072 8 552 8 552 12 263
Valeurs mobilières de placement 080
Disponibilités 084 30 519 30 519 1 825
Caisse 088
Charges constatées d’avance 092
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance 096 72 726 72 726 41 076
Total général Actif 110 157 304 1 267 156 037 124 706
PASSIF
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel 120 2 000 2 000
Ecarts de réévaluation 124
Réserve légale 126 200 200
Réserves réglementées 130
Autres réserves 132
Report à nouveau 134 26 197 14 439
Résultat de l’exercice 136 2 837 11 758
Provisions réglementées 140
Total des capitaux propres - Total I 142 31 234 28 397
Provisions pour risques et charges - Total II 154
Emprunts et dettes assimilées 156 31 207 31 684
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 164
Fournisseurs et comptes rattachés 166 13 593 11 609
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N 169 33 616
Autres dettes 172 80 003 53 016
Produits constatés d’avance 174
Total des dettes 176 124 803 96 308
Total général Passif 180 156 037 124 706
Dont immobilisations financières à moins d’un an 193
Dont dettes à plus d’un an 195
Dont créances à plus d’un an 197
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice 182
Dont comptes courant d’associés débiteurs 199
Prix de vente hors T . V . A . des immobilisations cédées au cours de l’exercice 184
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel 120
Ventes de marchandises – Export 209
Production vendue de biens - Export 215
Production vendue de services - Export 217
Ventes de marchandises – France 210 243 061 258 485
Production vendue de biens – France 214
Production vendue de services - France 218 891
Production stockée 222
Production immobilisée 224
Subventions d’exploitation reçues 226
Autres produits 230
Total des produits d’exploitation hors T.V.A. 232 243 061 259 375
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 234 124 005 159 855
Variation de stock (marchandises) 236 -6 670 970
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de 238
Variation de stock (matières premières et approvisionnement) 240
(dont crédit bail mobilier)* 24B
(dont crédit bail immobilier)* 24A
Autres charges externes* 242 34 887 38 764
(dont taxe professionnelle) 243
Impôts, taxes et versements assimilés 244 667 1 173
Rémunérations du personnel 250 72 164 41 093
Charges sociales 252 13 515 2 770
Dotations aux amortissements 254 400 400
Dotations aux provisions 256
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger) 259
Autres charges 262 12
Total des charges d’exploitation 264 238 968 245 037
Résultat d’exploitation 270 4 092 14 339
Produits financiers 280
Produits exceptionnels 290
Charges financières 294 411 505
Charges exceptionnelles 300 292
Impôts sur les bénéfices 306 552 2 075
Bénéfice ou perte 310 2 837 11 758
Rémunération et avantages personnels non déductibles 316
Montant de la T.V.A. collectée 374
Effectif moyen du personnel 376 2
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 378
IMMOBILISATIONS – AMORTISSEMENTS – PLUS-VALUES, MOINS-VALUES
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial 402
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial 404
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations 412
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles 414
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains 422
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions 432
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage 442
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers 452
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport 462
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles 472
AUGMENTATIONS Immobilisations financières 482
DIMINUTIONS Immobilisations financières 484
Total Immobilisations (Valeur brute) 490
Total Immobilisations (Augmentations) 492
Total Immobilisations (Diminutions) 494
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle) 582
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession) 584
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 585
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme) 596
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 597
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 599
RELEVE DES PROVISIONS – AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES – DEFICITS REPORTABLES
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires 602
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30% 603
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées 612
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges 622
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations 632
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours 642
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés 652
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation 662
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions 682
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires 604
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30% 605
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées 614
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges 624
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations 634
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours 644
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés 654
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation 664
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions 684
DIVERS Montant de la TVA collectée 374
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations) 378
CONTRIBUTION ECONOMIQUE TERRITORIALE : VALEUR AJOUTEE – EFFECTIF
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectifs moyens du personnel 376 2