2 RIDE HOLDING - 840164305 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ 1 132 556 925 172 207 384 936 825
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 172 464 349 55 733 615 116 730 734 172 464 349
Créances rattachées à des participations BB 149 418 905 54 570 418 94 848 486 149 987 836
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 3 200 0 3 200 0
TOTAL (I) BJ 323 019 009 111 229 205 211 789 805 323 389 010
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 409 936 0 409 936 11 024
Clients et comptes rattachés BX 5 470 274 0 5 470 274 6 394 572
Autres créances BZ 20 132 763 0 20 132 763 5 365 966
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 10 069 027 0 10 069 027 3 854 755
Charges constatées d’avance CH 369 355 0 369 355 124 758
TOTAL (II) CJ 36 451 355 0 36 451 355 15 751 075
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW 1 223 260 1 223 260 2 446 521
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 360 693 624 111 229 205 249 464 420 341 586 607
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR 1 386 464
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 124 677 350 63 975 095
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 9 462 860 9 774 706
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH -22 742 993 -23 166 608
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -135 973 187 423 616
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 1 089 233 931 024
TOTAL (I) DL -23 486 738 51 937 832
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 454 848 0
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 454 848 0
Emprunts obligataires convertibles DS 121 113 763 110 103 023
Autres emprunts obligataires DT 103 057 782 144 590 455
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 22 261 234 30 686 411
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 22 084 679 2 198 985
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 3 665 597 1 446 734
Dettes fiscales et sociales DY 308 238 480 541
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 1 281 133 838
Autres dettes EA 3 735 8 788
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 272 496 309 289 648 775
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 249 464 420 341 586 607
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 26 500 135 4 268 886
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 1 350 537 868 623 2 219 160 2 508 507
Chiffres d’affaires nets FJ 1 350 537 868 623 2 219 160 2 508 507
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 93 556 2 185 371
Autres produits FQ 43 052 125
Total des produits d’exploitation (I) FR 2 355 768 4 694 003
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 1 371 004 3 328 283
Impôts, taxes et versements assimilés FX 124 606 94 526
Salaires et traitements FY 754 021 968 985
Charges sociales FZ 431 525 390 548
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 758 141 328 454
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 94 149 127 919
Total des charges d’exploitation (II) GF 3 533 447 5 238 715
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -1 177 679 -544 712
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 4 279 380 5 240 175
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 8 443 561 6 206 858
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN 1 040 930 8 372 066
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 13 763 872 19 819 099
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 111 527 294 1 223 260
Intérêts et charges assimilées GR 27 537 577 17 959 469
Différences négatives de change GS 5 579 517 1 114 275
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 144 644 388 20 297 004
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -130 880 517 -477 905
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -132 058 195 -1 022 617
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 0 1 511 490
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 0 905 387
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 0 1 148 545
Total des produits exceptionnels (VII) HD 0 3 565 422
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 4 089 955 1 908 658
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 0 134 592
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 613 057 158 246
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 4 703 012 2 201 496
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -4 703 012 1 363 926
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK -788 019 -82 306
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 16 119 640 28 078 524
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 152 092 827 27 654 909
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -135 973 187 423 616
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 1 103 856 0 28 700
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 322 452 185 0 1 157 729
ACQUISITIONS Total Général 0G 323 556 041 0 1 186 429
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 1 132 556
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2 3 200
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 1 723 461 321 886 453
DIMINUTIONS Total Général I4 0 1 723 461 323 019 009
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 167 031 758 141 0 925 172
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 167 031 758 141 0 925 172
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z 931 024 158 209 0 0
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 0 454 848 0 0
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06 0 54 570 418 0 0
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 0 110 304 033 0 0
TOTAL GENERAL 7C 931 024 110 917 090 0 0
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG 0 110 304 033 0 0
- Exceptionnelles UJ 0 613 057 0 0
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 149 418 905 0 149 418 905
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 3 200 0 3 200
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 5 470 274 5 470 274 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 19 546 19 546 0
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 1 767 037 380 573 1 386 464
T. V. A. VB 1 120 625 1 120 625 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN 1 595 1 595 0
Divers VP
Groupe et associés VC 16 561 367 16 561 367 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 662 593 662 593 0
Charges constatées d’avance VS 369 355 369 355 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 175 394 497 24 585 928 150 808 569
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y 121 113 763 0 121 113 763 0
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z 103 057 782 0 103 057 782 0
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 22 261 234 436 605 21 824 629 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A 4 141 391 4 141 391 0 0
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 3 665 597 3 665 597 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 125 012 125 012 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 131 071 131 071 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 22 093 22 093 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 30 062 30 062 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 1 281 1 281 0 0
Groupe et associés VI 17 943 287 17 943 287 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 3 735 3 735 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 272 496 309 26 500 135 245 996 174 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 11 010 740 0 0 0
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 50 393 826
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP