2 RIDE HOLDING - 840164305 - Comptes sociaux (C) 2022
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ 1 103 856 167 031 936 825 188 032
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 172 464 349 172 464 349 120 477 627
Créances rattachées à des participations BB 149 987 836 149 987 836 72 974 311
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH
TOTAL (I) BJ 323 556 041 167 031 323 389 010 193 639 970
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 11 024 11 024 9 000
Clients et comptes rattachés BX 6 394 572 6 394 572 3 069 613
Autres créances BZ 5 365 966 5 365 966 26 392 133
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 3 854 755 3 854 755 18 490
Charges constatées d’avance CH 124 758 124 758 16 726
TOTAL (II) CJ 15 751 075 15 751 075 29 505 963
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW 2 446 521 2 446 521 1 263 283
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 341 753 638 167 031 341 586 607 224 409 216
Parts à moins d’un an CP 6
Parts à plus d’un an CR 782 605
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 63 975 095 51 109 072
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 9 774 706 6 761 465
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH -23 166 608 -14 160 757
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 423 616 -9 005 851
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 931 024 1 517 929
TOTAL (I) DL 51 937 832 36 221 858
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS 110 103 023 100 084 731
Autres emprunts obligataires DT 144 590 455 81 685 722
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 30 686 411 5 465 000
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 2 198 985 190 643
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 1 446 734 315 898
Dettes fiscales et sociales DY 480 541 425 342
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 133 838
Autres dettes EA 8 788 20 021
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 289 648 775 188 187 358
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 341 586 607 224 409 216
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI 2 198 985
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 1 505 998 1 002 509 2 508 507 1 425 871
Chiffres d’affaires nets FJ 1 505 998 1 002 509 2 508 507 1 425 871
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 2 185 371 46 358
Autres produits FQ 125 14
Total des produits d’exploitation (I) FR 4 694 003 1 472 243
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 3 328 283 500 568
Impôts, taxes et versements assimilés FX 94 526 77 125
Salaires et traitements FY 968 985 805 303
Charges sociales FZ 390 548 351 652
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 328 454 57 832
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 127 919 130 007
Total des charges d’exploitation (II) GF 5 238 715 1 922 487
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -544 712 -450 244
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 5 240 175 1 869 876
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 6 206 858 4 930 751
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN 8 372 066
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 19 819 099 6 800 627
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 1 223 260 421 094
Intérêts et charges assimilées GR 17 959 469 15 784 909
Différences négatives de change GS 1 114 275
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 20 297 004 16 206 004
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -477 905 -9 405 377
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -1 022 617 -9 855 620
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 1 511 490
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 905 387
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 1 148 545
Total des produits exceptionnels (VII) HD 3 565 422
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 1 908 658 5 869
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 134 592 16
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 158 246 513 518
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 2 201 496 519 403
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 1 363 926 -519 403
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK -82 306 -1 369 172
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 28 078 524 8 272 870
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 27 654 909 17 278 721
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 423 616 -9 005 851
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 289 159 1 077 247
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 193 451 937 259 915 500
ACQUISITIONS Total Général 0G 193 741 096 260 992 747
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 262 550 1 103 856
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 130 915 253 322 452 185
DIMINUTIONS Total Général I4 131 177 803 323 556 041
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 101 127 328 454 262 550 167 031
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 101 127 328 454 262 550 167 031
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 931 024
Total Provisions réglementées 3Z 1 517 929 561 640 1 148 545 931 024
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C 1 517 929 561 640 1 148 545 931 024
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ 158 246 1 148 545
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 149 987 836 149 987 836
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 6 394 572 6 394 572
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 114 114
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 1 272 053 489 448 782 605
T. V. A. VB 616 081 616 081
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 41 996 41 996
Groupe et associés VC 3 435 722 3 435 722
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR
Charges constatées d’avance VS 124 758 124 758
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 161 873 133 11 102 692 150 770 441
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y 110 103 023 110 103 023
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z 144 590 455 144 590 455
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 30 686 411 30 686 411
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 1 446 734 1 446 734
Personnel et comptes rattachés 8C 278 353 278 353
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 136 442 136 442
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 13 000 13 000
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 52 746 52 746
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 133 838 133 838
Groupe et associés VI 2 198 985 2 198 985
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 8 788 8 788
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 289 648 775 4 268 886 285 379 889
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 63 000 000
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 5
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 5