2P DISTRIB - 840145676 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 10 222 6 441 3 781 6 643
Autres immobilisations corporelles AT 1 624 1 624 0 104
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 16 750 0 16 750 16 750
TOTAL (I) BJ 28 596 8 065 20 531 23 497
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 636 206 0 636 206 491 951
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 78 413 0 78 413 47 331
Autres créances BZ 317 323 0 317 323 391 875
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 7 221 0 7 221 7 818
Charges constatées d’avance CH 6 526 0 6 526 7 751
TOTAL (II) CJ 1 045 690 0 1 045 690 946 726
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 1 074 286 8 065 1 066 221 970 223
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 10 000 10 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 1 000 1 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 25 762 27 103
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 30 027 -1 342
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 66 789 36 762
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ 31 440 31 114
TOTAL (III) DR 31 440 31 114
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 21 048 20 321
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 11 023 0
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 786 017 680 623
Dettes fiscales et sociales DY 141 307 192 571
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 8 597 8 832
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 967 992 902 348
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 1 066 221 970 223
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 967 992 902 348
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 21 048 20 321
Dont emprunts participatifs EI 11 023
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 10 223 333 0 10 223 333 8 149 663
Production vendue biens FD 618 904 0 618 904 631 588
Production vendue services FG 42 660 0 42 660 51 409
Chiffres d’affaires nets FJ 10 884 897 0 10 884 897 8 832 659
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 13 167 17 333
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 8 258 6 797
Autres produits FQ 2 236 814
Total des produits d’exploitation (I) FR 10 908 558 8 857 603
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 9 394 893 7 626 915
Variation de stock (marchandises) FT -144 255 -17 244
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 701 608 625 092
Impôts, taxes et versements assimilés FX 66 508 61 499
Salaires et traitements FY 817 818 621 586
Charges sociales FZ 156 449 129 108
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 2 967 2 926
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 8 142 6 516
Total des charges d’exploitation (II) GF 11 004 130 9 056 397
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -95 572 -198 794
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 664 0
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 664 0
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -664 0
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -96 236 -198 794
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 126 263 198 952
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 7 036 0
Total des produits exceptionnels (VII) HD 133 299 198 952
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 0 1 500
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 7 362 5 483
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 7 362 6 983
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 125 937 191 969
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK -326 -5 483
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 11 041 857 9 056 556
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 11 011 830 9 057 897
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 30 027 -1 342
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 11 846 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 16 750 0 0
ACQUISITIONS Total Général 0G 28 596 0 0
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 0 11 846
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 16 750
DIMINUTIONS Total Général I4 0 0 28 596
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 5 098 2 967 0 8 065
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 5 098 2 967 0 8 065
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B 31 440
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 31 114 7 362 7 036 31 440
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C 31 114 7 362 7 036 31 440
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ 0 7 362 7 036 0
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 16 750 0 16 750
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 78 413 78 413 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 317 323 317 323 0
Charges constatées d’avance VS 6 526 6 526 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 419 013 402 263 16 750
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP