A LA CORNICHE - 839856689 - Comptes sociaux (C) 2024
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 8 913 8 913 0 0
Fonds commercial AH 405 270 0 405 270 405 270
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 206 007 61 454 144 553 155 082
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 161 525 80 319 81 206 67 203
Autres immobilisations corporelles AT 2 738 432 1 181 901 1 556 531 1 530 100
Immobilisations en cours AV 37 078 0 37 078 0
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 1 165 0 1 165 765
TOTAL (I) BJ 3 558 392 1 332 588 2 225 804 2 158 421
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 2 401 0 2 401 3 588
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 1 101 486 0 1 101 486 374 355
Autres créances BZ 111 257 0 111 258 107 233
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 131 536 0 131 536 163 979
Charges constatées d’avance CH 203 445 0 203 446 196 361
TOTAL (II) CJ 1 550 127 0 1 550 127 845 516
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 5 108 519 1 332 588 3 775 931 3 003 937
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 470 000 470 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 500 500
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 172 907 172 907
Report à nouveau DH -419 104 0
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -412 935 -419 104
Subventions d’investissement DJ 12 530 14 150
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL -176 102 238 453
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 1 329 990 1 505 986
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 1 373 537 682 877
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 4 904 0
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 383 469 374 568
Dettes fiscales et sociales DY 105 900 131 036
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 754 229 71 015
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 3 952 033 2 765 483
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 3 775 931 3 003 937
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 3 016 994 1 626 369
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 4 647 0
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 151 689 0 151 689 238 927
Production vendue biens FD 328 111 0 328 111 163 065
Production vendue services FG 2 506 299 0 2 506 299 2 597 170
Chiffres d’affaires nets FJ 2 986 100 0 2 986 100 2 999 164
Production stockée FM
Production immobilisée FN 43 331 24 476
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 17 165 15 310
Autres produits FQ 15 357 1 376
Total des produits d’exploitation (I) FR 3 061 955 3 040 327
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 30 288 1 629
Variation de stock (marchandises) FT 1 186 -1 324
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 124 845 75 432
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 2 252 490 2 297 818
Impôts, taxes et versements assimilés FX 38 215 36 078
Salaires et traitements FY 521 621 552 225
Charges sociales FZ 123 415 149 948
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 278 395 270 734
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 22 232 14 407
Total des charges d’exploitation (II) GF 3 392 691 3 396 951
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -330 735 -356 623
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 34 25
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 34 25
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 81 219 63 747
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 81 219 63 747
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -81 184 -63 722
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -411 920 -420 345
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 1 619 1 619
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 1 619 1 619
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 2 635 1 578
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 2 635 1 578
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -1 015 40
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 0 -1 200
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 3 063 610 3 041 973
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 3 476 546 3 461 077
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -412 935 -419 104
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 414 183 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 2 797 666 0 345 377
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 765 0 400
ACQUISITIONS Total Général 0G 3 212 614 0 345 777
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 414 183
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 0 3 143 043
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 1 165
DIMINUTIONS Total Général I4 0 0 3 558 392
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 8 913 0 0 8 913
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 1 045 279 278 395 0 1 323 674
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 1 054 193 278 395 0 1 332 588
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 1 165 1 165 0
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 1 101 486 1 101 486 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 650 650 0
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 592 592 0
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 95 138 95 138 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 617 617 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 14 259 14 259 0
Charges constatées d’avance VS 203 445 203 445 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 1 417 354 1 417 354 0
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 1 329 990 407 464 836 536 0
Emprunts et dettes financières divers 8A 45 595 37 987 7 607 0
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 383 469 383 469 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 18 970 18 970 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 44 686 44 686 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 42 243 42 243 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 1 327 942 1 327 942 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 754 229 754 229 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 3 947 128 3 016 994 844 144 85 990
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 213 000 0 0 0
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 386 617
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP