AB MELINA TRANSPORTS - 839676343 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 188 085 24 092 163 993 0
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 4 100 0 4 100 0
TOTAL (I) BJ 192 185 24 092 168 093 0
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 37 366 0 37 366 0
Autres créances BZ 12 815 0 12 815 0
Capital souscrit et appelé, non versé CB 2 700 0 2 700 0
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 151 814 0 151 814 0
Charges constatées d’avance CH
TOTAL (II) CJ 204 695 0 204 695 0
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 396 880 24 092 372 788 0
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 5 400 0
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 49 038 0
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 111 736 0
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 166 174 0
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 162 0
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 19 921 0
Dettes fiscales et sociales DY 186 531 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 206 614 0
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 372 788 0
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 206 614 0
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 1 261 617 0 1 261 617 0
Chiffres d’affaires nets FJ 1 261 617 0 1 261 617 0
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP
Autres produits FQ 2 0
Total des produits d’exploitation (I) FR 1 261 618 0
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 7 840 0
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 355 157 0
Impôts, taxes et versements assimilés FX 1 745 0
Salaires et traitements FY 629 283 0
Charges sociales FZ 100 652 0
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 22 794 0
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 174 0
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 117 645 0
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 143 973 0
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 143 973 0
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 20 0
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 20 0
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 339 0
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 227 0
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 566 0
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -546 0
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 31 691 0
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 1 261 639 0
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 1 149 902 0
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 111 736 0
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 84 002 0 105 556
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 0 0 4 100
ACQUISITIONS Total Général 0G 84 002 0 109 656
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 1 474 188 085
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 4 100
DIMINUTIONS Total Général I4 0 1 474 192 185
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 1 298 22 794 0 24 092
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 1 298 22 794 0 24 092
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 4 100 4 100 0
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 37 366 37 366 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO -66
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 1 410 1 410 0
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 5 729 5 729 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 2 700 2 700 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 5 677 5 677 0
Charges constatées d’avance VS
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 56 982 56 982 0
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 19 921 19 921 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 59 415 59 415 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 40 533 40 533 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E 31 691 31 691 0 0
T.V.A. VW 54 079 54 079 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 813 813 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 162 162 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 206 614 206 614 0 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT 164 363 0
Location, charges locatives et de copropriété XQ 30 724 0
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 13 488 0
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST 146 583 0
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 355 157 0
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 1 745 0
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 1 745 0
Montant de la TVA. collectée YY 251 190 0
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 61 646 0
Effectif moyen du personnel YP 28 0
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 28 0