BASTIDE GROUPE - 839010444 - Comptes sociaux (C) 2024
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 8 192 7 507 685 2 323
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 45 000 0 45 000 45 000
Immobilisations en cours AV 102 416 0 102 416 0
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF 74 149 0 74 149 74 149
Autres immobilisations financières BH 26 420 0 26 420 25 636
TOTAL (I) BJ 256 177 7 507 248 670 147 108
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 0 0 0 15 000
Clients et comptes rattachés BX 2 905 118 0 2 905 118 4 668 955
Autres créances BZ 7 243 843 0 7 243 843 2 865 982
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 213 0 213 0
Charges constatées d’avance CH 108 659 0 108 659 27 022
TOTAL (II) CJ 10 257 832 0 10 257 832 7 576 959
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 10 514 009 7 507 10 506 502 7 724 067
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 500 000 500 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 50 000 50 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 91 311 90 373
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -43 171 777 938
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 598 140 1 418 311
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 90 000 100 000
Provisions pour charges DQ 89 622 69 662
TOTAL (III) DR 179 622 169 662
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 4 571 4 620
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 5 899 662 3 565 467
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 938 778 790 408
Dettes fiscales et sociales DY 2 285 730 1 770 105
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 599 999 5 495
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 9 728 740 6 136 094
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 10 506 502 7 724 067
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 12 515 156 0 12 515 156 12 865 095
Chiffres d’affaires nets FJ 12 515 156 0 12 515 156 12 865 095
Production stockée FM
Production immobilisée FN 102 416 0
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 265 521 97 334
Autres produits FQ 16 088 7 837
Total des produits d’exploitation (I) FR 12 899 181 12 970 266
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 3 915 063 4 972 421
Impôts, taxes et versements assimilés FX 148 735 146 484
Salaires et traitements FY 6 075 128 4 930 347
Charges sociales FZ 2 340 514 1 707 869
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 1 638 1 638
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 252 592 100 000
Autres charges GE 28 961 10 030
Total des charges d’exploitation (II) GF 12 762 631 11 868 789
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 136 550 1 101 477
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 241 650 53 312
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 241 650 53 312
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 283 266 99 717
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 283 266 99 717
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -41 616 -46 405
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 94 935 1 055 073
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 0 14 349
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 0 14 349
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 40 354 -8 500
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 80 000 0
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 120 354 -8 500
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -120 354 22 848
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 17 752 299 983
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 13 140 831 13 037 927
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 13 184 003 12 259 989
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -43 171 777 938
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 53 192 0 102 416
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 99 785 0 785
ACQUISITIONS Total Général 0G 152 976 0 103 201
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 0 155 608
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 100 569
DIMINUTIONS Total Général I4 0 0 256 177
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 5 868 1 638 0 7 507
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 5 868 1 638 0 7 507
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A 90 000
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X 89 622
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 169 662 252 592 242 632 179 622
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C 169 662 252 592 242 632 179 622
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 0 252 592 242 632 0
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP 74 149 0 74 149
Autres immobilisations financières UT 26 420 0 26 420
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 2 905 118 2 905 118 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 600 600 0
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 380 847 380 847 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 6 862 396 6 862 396 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR
Charges constatées d’avance VS 108 659 108 659 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 10 358 189 10 257 619 100 569
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 4 571 4 571 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A 2 825 2 825 0 0
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 938 778 938 778 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 1 208 038 1 208 038 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 458 991 458 991 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 557 102 557 102 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 61 599 61 599 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 5 896 837 5 896 837 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 599 999 599 999 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 9 728 740 9 728 740 0 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP