4B - 838880359 - Comptes sociaux (C) 2020
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 3 000 1 000 2 000
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 20 381 1 617 18 764 6 305
Autres immobilisations corporelles AT 615 675 96 672 519 003 534 258
Immobilisations en cours AV 12 240 12 240
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 37 500 37 500 10 000
TOTAL (I) BJ 688 796 99 289 589 507 550 564
Matières premières, approvisionnements BL 12 978 2 316 10 661
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 3 646 3 646 11 324
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 60 782 60 782 8 969
Autres créances BZ 191 505 191 505 40 649
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 41 267 41 267 8 005
Charges constatées d’avance CH 10 336 10 336
TOTAL (II) CJ 320 513 2 316 318 197 68 947
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 1 009 310 101 606 907 704 619 510
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 35 000 35 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH -314 432
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -252 899 -314 432
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL -532 332 -279 432
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 526 667 481 371
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 461 670 221 301
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 169 373 112 234
Dettes fiscales et sociales DY 111 147 58 390
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 78 386 3 343
Produits constatés d’avance (2) EB 92 792 22 304
TOTAL (IV) EC 1 440 035 898 943
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 907 704 619 510
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 40 775 40 775 25 038
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 369 599 369 599 164 171
Chiffres d’affaires nets FJ 410 375 410 375 189 208
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 33 198 8 363
Autres produits FQ 18 316
Total des produits d’exploitation (I) FR 443 590 197 888
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 33 397 17 591
Variation de stock (marchandises) FT 3 188 -11 324
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 11 133
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV -8 487
Autres achats et charges externes FW 314 845 339 410
Impôts, taxes et versements assimilés FX 6 456 887
Salaires et traitements FY 166 290 86 495
Charges sociales FZ 45 233 18 896
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 53 940 45 401
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 2 316
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 11 248 2
Total des charges d’exploitation (II) GF 639 559 497 358
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -195 969 -299 470
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 10 943 14 962
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 10 943 14 962
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -10 943 -14 962
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -206 912 -314 432
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 2 963
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 43 024
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 45 987
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -45 987
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 443 590 197 888
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 696 490 512 320
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -252 899 -314 432
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 3 000
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 585 965 62 988
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 10 000 27 500
ACQUISITIONS Total Général 0G 595 965 93 488
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 3 000
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 170 487 648 296
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 37 500
DIMINUTIONS Total Général I4 170 487 688 796
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 1 000 1 000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 45 401 53 278 390 98 289
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 45 401 54 278 390 99 289
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO 6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N 2 316 2 316
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 2 316 2 316
TOTAL GENERAL 7C 2 316 2 316
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 37 500 37 500
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 60 782 60 782
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 16 499 16 499
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 39 177 39 177
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 135 829 135 829
Charges constatées d’avance VS 10 336 10 336
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 300 122 262 622 37 500
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 385 385
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 526 282 50 473 314 480
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 169 373 169 373
Personnel et comptes rattachés 8C 30 769 30 769
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 37 806 37 806
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 41 091 41 091
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 1 481 1 481
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 461 670 461 670
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 78 386 78 386
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 92 792 92 792
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 1 440 035 964 226 314 480 161 329
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 67 000
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 48 012
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 10
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 10