1 TERRES VALL - 838462448 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 1 549 1 200 348 0
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 240 960 0 240 960 0
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 400 0 400 0
TOTAL (I) BJ 242 909 1 200 241 708 0
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 43 200 0 43 200 0
Autres créances BZ 17 944 0 17 944 0
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 2 879 0 2 879 0
Charges constatées d’avance CH
TOTAL (II) CJ 64 023 0 64 023 0
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 306 932 1 200 305 731 0
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 10 000 0
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 15 053 0
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 1 000 0
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 125 984 0
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 30 251 0
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 182 288 0
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 46 283 0
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 35 717 0
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 28 000 0
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 883 0
Dettes fiscales et sociales DY 12 347 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 213 0
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 123 443 0
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 305 731 0
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 100 217 0
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 36 000 0 36 000 0
Chiffres d’affaires nets FJ 36 000 0 36 000 0
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP
Autres produits FQ
Total des produits d’exploitation (I) FR 36 000 0
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 4 433 0
Impôts, taxes et versements assimilés FX 780 0
Salaires et traitements FY 30 346 0
Charges sociales FZ 3 498 0
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 387 0
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE
Total des charges d’exploitation (II) GF 39 446 0
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -3 446 0
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 30 176 0
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 30 176 0
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 2 580 0
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 2 580 0
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 27 596 0
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 24 150 0
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 617 0
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 617 0
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 617 0
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK -5 484 0
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 66 793 0
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 36 542 0
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 30 251 0
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 0 0 1 549
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 241 360 0 5 000
ACQUISITIONS Total Général 0G 241 360 0 6 549
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 0 1 549
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 5 000 241 360
DIMINUTIONS Total Général I4 0 5 000 242 909
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 813 387 0 1 200
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 813 387 0 1 200
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 400 0 400
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 43 200 43 200 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 17 944 17 944 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR
Charges constatées d’avance VS
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 61 544 61 144 400
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 46 283 23 057 23 226 0
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 883 883 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 1 942 1 942 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 947 947 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E 2 253 2 253 0 0
T.V.A. VW 7 200 7 200 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 5 5 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 35 717 35 717 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 213 213 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 95 443 72 217 23 226 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 22 589
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT 106 0
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 3 548 0
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST 780 0
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 4 433 0
Taxe professionnelle YW 347 0
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 433 0
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 780 0
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP