ABALONE TT MORLAIX - 838272904 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 4 277 4 277 0 0
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 18 717 15 250 3 468 5 416
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF 6 180 0 6 180 10 764
Autres immobilisations financières BH 2 000 0 2 000 2 000
TOTAL (I) BJ 31 175 19 527 11 648 18 180
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 256 382 11 158 245 224 153 916
Autres créances BZ 101 301 0 101 301 70 036
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 0 0 0 13 993
Charges constatées d’avance CH 4 942 0 4 942 4 675
TOTAL (II) CJ 362 626 11 158 351 467 242 620
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 393 800 30 685 363 115 260 800
Parts à moins d’un an CP 8 180
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 126 000 126 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 23 23
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH -46 105 -42 125
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 20 902 -3 980
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 100 820 79 918
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 490 107
Emprunts et dettes financières divers (4) DV
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 46 013 31 379
Dettes fiscales et sociales DY 210 333 144 159
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 5 460 5 237
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 262 295 180 882
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 363 115 260 800
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 262 295 180 882
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 362 0
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 1 163 806 0 1 163 806 956 013
Chiffres d’affaires nets FJ 1 163 806 0 1 163 806 956 013
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 2 500 2 000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 14 329 20 459
Autres produits FQ 1 442 3
Total des produits d’exploitation (I) FR 1 182 078 978 475
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 187 271 162 510
Impôts, taxes et versements assimilés FX 22 954 19 154
Salaires et traitements FY 811 259 683 270
Charges sociales FZ 140 585 116 040
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 1 949 2 164
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 4 20
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 164 022 983 157
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 18 056 -4 682
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 2 846 760
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 2 846 760
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 0 58
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 0 58
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 2 846 703
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 20 902 -3 980
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 1 184 924 979 236
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 1 164 022 983 215
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 20 902 -3 980
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 14 329 20 459
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 4 277 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 18 717 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 12 764 0 0
ACQUISITIONS Total Général 0G 35 759 0 0
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 4 277
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 0 18 717
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 4 584 8 180
DIMINUTIONS Total Général I4 0 4 584 31 175
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 4 277 0 0 4 277
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 13 301 1 949 0 15 250
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 17 578 1 949 0 19 527
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 11 158 0 0 11 158
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 11 158 0 0 11 158
TOTAL GENERAL 7C 11 158 0 0 11 158
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP 6 180 6 180 0
Autres immobilisations financières UT 2 000 2 000 0
Clients douteux ou litigieux VA 13 390 13 390 0
Autres créances clients UX 242 992 242 992 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 345 345 0
T. V. A. VB 6 310 6 310 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 500 500 0
Groupe et associés VC 88 037 88 037 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 6 109 6 109 0
Charges constatées d’avance VS 4 942 4 942 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 370 806 370 806 0
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 490 490 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 46 013 46 013 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 97 084 97 084 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 35 917 35 917 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 67 366 67 366 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 9 966 9 966 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 5 460 5 460 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 262 295 262 295 0 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP