2A TRANSAC - COPADE - 838206829 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 74 225 72 502 1 723 9 204
Fonds commercial AH 158 650 0 158 650 158 650
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 14 352 6 579 7 773 2 808
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 2 000 0 2 000 0
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH
TOTAL (I) BJ 249 227 79 081 170 146 170 662
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 31 330 0 31 330 31 330
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 231 548 0 231 548 281 667
Autres créances BZ 96 801 0 96 801 34 189
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 37 026 0 37 026 235 208
Charges constatées d’avance CH 7 673 0 7 673 7 619
TOTAL (II) CJ 404 378 0 404 378 590 014
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 653 605 79 081 574 524 760 676
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 2 500 2 500
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 250 250
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 82 521 71 071
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 139 163 411 451
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 224 434 485 271
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 232 623
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 120 045 39 088
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 173 838 157 706
Dettes fiscales et sociales DY 40 975 68 886
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 15 000 9 101
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 350 090 275 405
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 574 524 760 676
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 350 090 275 405
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 749 765 0 749 765 1 896 488
Chiffres d’affaires nets FJ 749 765 0 749 765 1 896 488
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 1 424 1 508
Autres produits FQ 2 1 520
Total des produits d’exploitation (I) FR 751 192 1 899 516
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 513 796 1 253 728
Impôts, taxes et versements assimilés FX 316 1 411
Salaires et traitements FY 35 956 59 573
Charges sociales FZ 11 881 27 900
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 8 216 14 286
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 612 5
Total des charges d’exploitation (II) GF 570 778 1 356 903
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 180 414 542 612
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 0 522
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN 5 0
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 5 522
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 957 0
Différences négatives de change GS 1 0
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 958 0
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -953 522
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 179 461 543 135
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 423 0
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 423 0
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 0 200
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 0 200
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 423 -200
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 40 721 131 484
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 751 620 1 900 038
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 612 457 1 488 587
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 139 163 411 451
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 232 875 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 8 652 0 5 700
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 0 0 2 000
ACQUISITIONS Total Général 0G 241 527 0 7 700
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 232 875
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 0 14 352
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 2 000
DIMINUTIONS Total Général I4 0 0 249 227
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 65 021 7 481 0 72 502
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 5 844 735 0 6 579
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 70 865 8 216 0 79 081
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 231 548 231 548 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 1 803 1 803 0
Impôts sur les bénéfices VM 67 892 67 892 0
T. V. A. VB 27 076 27 076 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 30 30 0
Charges constatées d’avance VS 7 673 7 673 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 336 022 336 022 0
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 232 232 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 173 838 173 838 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 1 974 1 974 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 38 589 38 589 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 412 412 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 120 045 120 045 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 15 000 15 000 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 350 090 350 090 0 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP