VALTACH - 838121341 - Comptes sociaux (C) 2025
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 50 000 0 50 000 50 000
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 28 029 6 770 21 259 24 006
Autres immobilisations corporelles AT 23 184 14 220 8 964 8 689
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 907 720 0 907 720 907 720
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 5 450 0 5 450 5 350
TOTAL (I) BJ 1 014 383 20 990 993 393 995 765
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 25 876 0 25 876 31 173
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 122 987 0 122 987 141 850
Autres créances BZ 230 767 0 230 767 179 766
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 160 474 0 160 474 60 126
Charges constatées d’avance CH 1 541 0 1 541 5 547
TOTAL (II) CJ 541 645 0 541 645 418 462
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 1 556 028 20 990 1 535 037 1 414 227
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 507 000 507 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 50 700 50 700
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 615 397 377 720
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 101 964 237 677
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 3 420 3 420
TOTAL (I) DL 1 278 481 1 176 517
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 103 388 133 936
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 37 730 6 464
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 4 972 0
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 41 086 39 682
Dettes fiscales et sociales DY 69 371 57 627
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 9 0
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 256 556 237 710
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 1 535 037 1 414 227
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 147 621 9 074 156 695 171 189
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 668 909 0 668 909 607 788
Chiffres d’affaires nets FJ 816 530 9 074 825 604 778 977
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 5 879 10 507
Autres produits FQ 9 282
Total des produits d’exploitation (I) FR 831 492 789 766
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 107 708 118 881
Variation de stock (marchandises) FT 5 297 -5 015
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 224 798 204 215
Impôts, taxes et versements assimilés FX 9 241 11 850
Salaires et traitements FY 406 429 352 540
Charges sociales FZ 70 167 67 253
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 6 804 4 808
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 31 12 644
Total des charges d’exploitation (II) GF 830 477 767 175
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 1 015 22 591
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 100 000 215 361
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 8 428 9 020
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 108 428 224 380
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 4 557 5 317
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 4 557 5 317
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 103 871 219 063
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 104 887 241 654
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 1 750 2 800
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 1 750 2 800
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 1 167 219
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 1 750 0
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 0 54
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 2 917 273
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -1 167 2 527
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 1 756 6 503
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 941 670 1 016 947
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 839 706 779 269
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 101 964 237 677
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 3 241 3 241
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 50 000 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 54 508 0 4 332
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 913 070 0 1 850
ACQUISITIONS Total Général 0G 1 017 578 0 6 182
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 50 000
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 7 627 51 213
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2 1 750
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 1 750 913 170
DIMINUTIONS Total Général I4 0 9 377 1 014 383
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 21 814 6 804 7 627 20 990
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 21 814 6 804 7 627 20 990
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 3 420
Total Provisions réglementées 3Z 3 420 0 0 3 420
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO 6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C 3 420 0 0 3 420
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 5 450 0 5 450
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 122 987 122 987 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 288 288 0
Impôts sur les bénéfices VM 5 875 5 875 0
T. V. A. VB 1 939 1 939 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 212 921 212 921 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 9 743 9 743 0
Charges constatées d’avance VS 1 541 1 541 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 360 745 355 295 5 450
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 103 388 26 266 67 652 9 470
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 41 086 41 086 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 19 088 19 088 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 28 178 28 178 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 13 768 13 768 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 8 336 8 336 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 37 730 37 730 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 9 9 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 251 584 174 462 67 652 9 470
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 30 548
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP