VALTACH - 838121341 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 50 000 0 50 000 50 000
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 5 568 2 780 2 788 3 319
Autres immobilisations corporelles AT 24 590 14 226 10 365 10 414
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 615 420 0 615 420 615 420
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 5 350 0 5 350 5 350
TOTAL (I) BJ 700 928 17 006 683 923 684 503
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 26 158 0 26 158 24 506
Avances et acomptes versés sur commandes BV 1 640 0 1 640 617
Clients et comptes rattachés BX 118 064 10 507 107 557 109 870
Autres créances BZ 207 446 0 207 446 164 095
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 83 370 0 83 370 108 914
Charges constatées d’avance CH 11 344 0 11 344 1 331
TOTAL (II) CJ 448 023 10 507 437 516 409 333
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 1 148 951 27 513 1 121 438 1 093 837
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 507 000 507 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 50 700 50 700
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 360 902 277 772
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 16 818 83 130
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 3 366 2 682
TOTAL (I) DL 938 786 921 284
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 37 639 59 811
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 41 495 42 560
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 30 132 26 946
Dettes fiscales et sociales DY 39 948 43 164
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 27 684 72
Produits constatés d’avance (2) EB 5 753 0
TOTAL (IV) EC 182 652 172 553
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 1 121 438 1 093 837
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 176 280 10 032 186 312 215 071
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 430 407 0 430 407 451 153
Chiffres d’affaires nets FJ 606 687 10 032 616 719 666 224
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 0 4 433
Autres produits FQ 41 52
Total des produits d’exploitation (I) FR 616 760 670 709
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 111 467 162 900
Variation de stock (marchandises) FT -1 652 -9 809
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 206 295 169 750
Impôts, taxes et versements assimilés FX 5 405 4 803
Salaires et traitements FY 221 401 221 274
Charges sociales FZ 15 412 10 464
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 3 511 3 729
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 10 507 0
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 376 69
Total des charges d’exploitation (II) GF 572 722 563 179
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 44 037 107 531
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 6 0
Autres intérêts et produits assimilés GL 8 084 2 423
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 8 084 2 423
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 1 811 991
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 1 811 991
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 6 273 1 433
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 50 310 108 964
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 1 038 2 581
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 1 038 2 581
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 29 432 0
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 684 846
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 30 116 846
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -29 078 1 735
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 4 414 27 569
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 625 881 675 714
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 609 063 592 584
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 16 818 83 130
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 50 000 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 27 228 2 930 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 620 770 0 0
ACQUISITIONS Total Général 0G 697 998 2 930 0
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 50 000 0 0
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 30 158 0 0
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 620 770 0 0
DIMINUTIONS Total Général I4 700 928 0 0
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 13 495 3 511 0 17 006
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 13 495 3 511 0 17 006
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 3 366
Total Provisions réglementées 3Z 2 682 684 0 3 366
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO 6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 0 10 507 0 10 507
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 0 10 507 0 10 507
TOTAL GENERAL 7C 2 682 11 191 0 13 873
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 0 10 507 0 0
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ 0 684 0 0
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 5 350 0 5 350
Clients douteux ou litigieux VA 14 077 14 077 0
Autres créances clients UX 103 987 103 987 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 22 316 22 316 0
T. V. A. VB 13 916 13 916 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 161 651 161 651 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 9 563 9 563 0
Charges constatées d’avance VS 11 344 11 344 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 342 204 336 854 5 350
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 37 639 18 098 19 541 0
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 30 132 30 132 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 6 962 6 962 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 11 774 11 774 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 19 881 19 881 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 1 331 1 331 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 41 495 41 495 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 27 684 27 684 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 5 753 5 753 0 0
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 182 652 163 111 19 541 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 22 122
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP