A+B DIFFUSION - 838054898 - Comptes sociaux (S) 2021
Actif
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial 010 12 033
Immobilisations incorporelles – Autres 014
Immobilisations corporelles 028 46 223 27 363 18 860 15 475
Immobilisations financières 040 3 200 3 200 3 200
Total Actif Immobilisé 044 49 423 27 363 22 060 30 708
Matières premières, approvisionnements, en cours de production 050
Stock marchandises 060 2 347 2 347 3 733
Avances et acomptes versés sur commandes 064
Créances – Clients et comptes rattachés 068 8 895 8 895 13 590
Créances – Autres 072 304 304 2 262
Valeurs mobilières de placement 080
Disponibilités 084 43 607 43 607 49 259
Caisse 088
Charges constatées d’avance 092
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance 096 55 153 55 153 68 844
Total général Actif 110 104 576 27 363 77 213 99 552
PASSIF
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel 120 3 000 3 000
Ecarts de réévaluation 124
Réserve légale 126 259 259
Réserves réglementées 130
Autres réserves 132 4 924
Report à nouveau 134 4 924
Résultat de l’exercice 136 7 738 7 738
Provisions réglementées 140 296
Total des capitaux propres - Total I 142 16 217 15 921
Provisions pour risques et charges - Total II 154 26 105
Emprunts et dettes assimilées 156 38 755 51 378
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 164
Fournisseurs et comptes rattachés 166 4 649
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N 169 863
Autres dettes 172 17 591 6 148
Produits constatés d’avance 174
Total des dettes 176 60 995 57 526
Total général Passif 180 77 212 99 552
Dont immobilisations financières à moins d’un an 193
Dont dettes à plus d’un an 195 24 897
Dont créances à plus d’un an 197
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice 182
Dont comptes courant d’associés débiteurs 199
Prix de vente hors T . V . A . des immobilisations cédées au cours de l’exercice 184
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel 120
Ventes de marchandises – Export 209
Production vendue de biens - Export 215
Production vendue de services - Export 217
Ventes de marchandises – France 210 16 645 19 498
Production vendue de biens – France 214 71 874
Production vendue de services - France 218 88 658
Production stockée 222
Production immobilisée 224
Subventions d’exploitation reçues 226
Autres produits 230
Total des produits d’exploitation hors T.V.A. 232 88 519 108 156
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 234 15 923 16 243
Variation de stock (marchandises) 236 1 386 -3 733
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de 238
Variation de stock (matières premières et approvisionnement) 240
(dont crédit bail mobilier)* 24B
(dont crédit bail immobilier)* 24A
Autres charges externes* 242 31 821 16 581
(dont taxe professionnelle) 243
Impôts, taxes et versements assimilés 244 1 728 1 187
Rémunérations du personnel 250 14 286 45 213
Charges sociales 252 13 216 13 272
Dotations aux amortissements 254 9 440 9 311
Dotations aux provisions 256
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger) 259
Autres charges 262
Total des charges d’exploitation 264 87 800 98 074
Résultat d’exploitation 270 719 10 082
Produits financiers 280
Produits exceptionnels 290 500
Charges financières 294 691 772
Charges exceptionnelles 300
Impôts sur les bénéfices 306 232 1 572
Bénéfice ou perte 310 296 7 738
Rémunération et avantages personnels non déductibles 316
Montant de la T.V.A. collectée 374 18 410
Effectif moyen du personnel 376
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 378 5 432
IMMOBILISATIONS – AMORTISSEMENTS – PLUS-VALUES, MOINS-VALUES
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial 402
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial 404
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations 412
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles 414
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains 422
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions 432
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage 442
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers 452
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport 462
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles 472 792
AUGMENTATIONS Immobilisations financières 482
DIMINUTIONS Immobilisations financières 484
Total Immobilisations (Valeur brute) 490 45 431
Total Immobilisations (Augmentations) 492 792
Total Immobilisations (Diminutions) 494
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle) 582
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession) 584
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 585
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme) 596
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 597
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 599
RELEVE DES PROVISIONS – AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES – DEFICITS REPORTABLES
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires 602
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30% 603
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées 612
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges 622
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations 632
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours 642
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés 652
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation 662
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions 682
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires 604
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30% 605
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées 614
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges 624
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations 634
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours 644
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés 654
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation 664
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions 684
DIVERS Montant de la TVA collectée 374 18 410
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations) 378 5 432
CONTRIBUTION ECONOMIQUE TERRITORIALE : VALEUR AJOUTEE – EFFECTIF
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectifs moyens du personnel 376