1HEALTHMEDIA - HEALTH INITIATIVE - 838045987 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 1 010 1 010 0 0
Fonds commercial AH 60 000 0 60 000 60 000
Autres immobilisations incorporelles AJ 58 500 9 000 49 500 671
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 52 924 23 848 29 076 27 518
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 1 377 236 200 275 1 176 961 1 176 961
Créances rattachées à des participations BB 4 053 158 1 396 099 2 657 059 1 025 695
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 65 126 0 65 126 65 126
TOTAL (I) BJ 5 667 954 1 630 232 4 037 722 2 355 971
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR 337 624 153 396 184 228 208 490
Marchandises BT 276 904 154 348 122 556 135 428
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 4 370 497 79 880 4 290 617 4 858 404
Autres créances BZ 2 063 243 16 503 2 046 740 1 586 170
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 159 739 0 159 739 155 996
Disponibilités CF 812 198 0 812 198 2 545 660
Charges constatées d’avance CH 155 276 0 155 276 159 443
TOTAL (II) CJ 8 175 481 404 127 7 771 354 9 649 591
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 13 843 435 2 034 359 11 809 076 12 005 562
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 2 000 2 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 200 200
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 1 251 769 8 249
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 1 316 001 2 243 520
Subventions d’investissement DJ 111 201 108 701
Provisions réglementées DK 47 834 37 764
TOTAL (I) DL 2 729 005 2 400 434
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 1 650 684 2 339 225
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 1 280 897 28 546
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 1 790 442 3 001 420
Dettes fiscales et sociales DY 396 610 532 313
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 15 500 18 684
Autres dettes EA 907 058 478 188
Produits constatés d’avance (2) EB 3 038 880 3 206 753
TOTAL (IV) EC 9 080 071 9 605 128
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 11 809 076 12 005 562
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD 0 0 5 378 510 5 505 277
Production vendue services FG 0 0 5 088 027 5 346 929
Chiffres d’affaires nets FJ 0 0 10 466 537 10 852 206
Production stockée FM 32 984 287 922
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 112 795 157 221
Autres produits FQ 244 074 306 696
Total des produits d’exploitation (I) FR 10 856 390 11 604 045
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 78 761 106 826
Variation de stock (marchandises) FT -63 841 85 051
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 729 526 846 215
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 7 916 235 8 189 845
Impôts, taxes et versements assimilés FX 62 294 71 658
Salaires et traitements FY 0 -70 169
Charges sociales FZ 0 11 875
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 283 215 120 979
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 855 214 801 819
Total des charges d’exploitation (II) GF 9 861 404 10 164 098
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -138 340 95 394
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 763 103 1 051 444
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 48 748 14 996
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 714 355 1 036 448
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 1 709 342 2 476 395
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 51 784 156 279
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 190 124 60 885
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -138 340 95 394
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 255 002 328 269
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 11 671 277 12 811 768
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 10 355 276 10 568 248
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 1 316 001 2 243 520
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 70 011 0 49 499
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 41 320 0 11 604
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 3 864 156 0 1 699 798
ACQUISITIONS Total Général 0G 3 975 488 0 1 760 901
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 119 510
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 0 52 924
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 68 434 0 5 495 520
DIMINUTIONS Total Général I4 68 434 0 5 667 954
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 9 340 670 0 10 010
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 13 802 10 046 0 23 848
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 23 142 10 716 0 33 858
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z 37 764 10 070 0 0
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N 173 785 192 619 58 660 0
Sur comptes clients 6T 54 135 79 880 54 135 0
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 1 840 797 272 499 112 795 0
TOTAL GENERAL 7C 1 878 561 282 569 112 795 0
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 0 272 499 112 795 0
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ 0 1 070 0 0
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 4 053 158 0 4 053 158
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 65 126 0 65 126
Clients douteux ou litigieux VA 91 862 91 862 0
Autres créances clients UX 4 278 635 4 278 635 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 170 889 170 889 0
T. V. A. VB 1 259 130 1 259 130 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN 37 752 37 752 0
Divers VP
Groupe et associés VC 160 160 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 595 312 595 312 0
Charges constatées d’avance VS 155 276 155 276 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 10 707 300 6 589 016 4 118 284
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 1 650 687 692 381 958 303 0
Emprunts et dettes financières divers 8A 253 411 253 411 0 0
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 1 790 442 1 790 442 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 396 164 396 164 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 446 446 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 15 500 15 500 0 0
Groupe et associés VI 1 027 486 1 027 486 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 907 058 907 058 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 3 038 880 3 038 880 0 0
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 9 080 074 8 121 768 958 303 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 688 540
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP