1HEALTHMEDIA - HEALTH INITIATIVE - 838045987 - Comptes sociaux (C) 2021
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 1 010 612 398 0
Fonds commercial AH 60 000 0 60 000 0
Autres immobilisations incorporelles AJ 9 001 6 525 2 476 0
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 29 721 8 370 21 351 0
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 685 688 200 275 485 413 0
Créances rattachées à des participations BB 2 290 860 1 412 602 878 258 0
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 65 126 0 65 126 0
TOTAL (I) BJ 3 141 406 1 628 384 1 513 022 0
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR 184 185 86 388 97 797 0
Marchandises BT 130 647 28 640 102 007 0
Avances et acomptes versés sur commandes BV 40 621 0 40 621 0
Clients et comptes rattachés BX 4 774 775 157 221 4 617 554 0
Autres créances BZ 863 777 0 863 777 0
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 4 196 788 0 4 196 788 0
Charges constatées d’avance CH 154 242 0 154 242 0
TOTAL (II) CJ 10 345 036 272 249 10 072 787 0
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 13 486 442 1 900 633 11 585 809 0
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 2 000 0
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 200 0
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 7 787 0
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 786 462 0
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 25 176 0
TOTAL (I) DL 821 625 0
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 105 442 0
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 105 442 0
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 2 995 511 0
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 591 533 0
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 1 189 456 0
Dettes fiscales et sociales DY 2 018 987 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 15 500 0
Autres dettes EA 174 626 0
Produits constatés d’avance (2) EB 3 673 129 0
TOTAL (IV) EC 10 658 742 0
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 11 585 809 0
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 8 319 518 0
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD 5 174 228 0 5 174 228 0
Production vendue services FG 6 215 733 0 6 215 733 0
Chiffres d’affaires nets FJ 11 389 960 0 11 389 960 0
Production stockée FM -11 380 0
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 106 768 0
Autres produits FQ 23 960 0
Total des produits d’exploitation (I) FR 11 509 308 0
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 83 570 0
Variation de stock (marchandises) FT -54 142 0
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 658 548 0
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 4 280 511 0
Impôts, taxes et versements assimilés FX 118 506 0
Salaires et traitements FY 3 035 089 0
Charges sociales FZ 1 272 056 0
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 6 364 0
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 208 622 0
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 652 303 0
Total des charges d’exploitation (II) GF 10 261 426 0
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 1 247 882 0
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 253 637 0
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 3 763 0
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 1 500 0
Différences positives de change GN 33 0
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 263 988 0
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 1 500 0
Intérêts et charges assimilées GR 114 914 0
Différences négatives de change GS 34 0
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 116 448 0
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 147 540 0
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 1 395 422 0
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 716 0
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 126 380 0
Total des produits exceptionnels (VII) HD 127 096 0
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 211 685 0
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 1 500 0
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 115 512 0
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 328 698 0
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -201 602 0
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 166 525 0
Impôts sur les bénéfices (X) HK 240 833 0
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 11 900 392 0
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 11 113 930 0
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 786 462 0
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 19 941 0
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4 441 231 0
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 70 011 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 23 676 0 6 045
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 2 392 300 0 2 023 154
ACQUISITIONS Total Général 0G 2 485 987 0 2 029 199
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 70 011
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 0 29 721
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 1 373 780 3 041 674
DIMINUTIONS Total Général I4 0 1 373 780 3 141 406
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 4 832 2 305 0 7 137
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 4 312 4 059 0 8 371
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 9 144 6 364 0 15 508
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 25 176
Total Provisions réglementées 3Z 15 106 10 070 0 25 176
Provisions pour litiges 4A 105 442
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 0 105 442 0 105 442
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 1 612 877
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06 0 1 500 1 500 0
Sur stocks et en cours 6N 97 478 71 704 54 154 115 028
Sur comptes clients 6T 179 356 136 918 159 053 157 221
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 1 889 711 210 122 214 707 1 885 126
TOTAL GENERAL 7C 1 904 817 325 634 214 707 2 015 744
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 0 208 622 0 0
- Financières UG 0 1 500 0 0
- Exceptionnelles UJ 0 115 512 0 0
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 2 290 860 0 2 290 860
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 65 126 0 65 126
Clients douteux ou litigieux VA 298 060 298 060 0
Autres créances clients UX 4 476 715 4 476 715 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 14 462 14 462 0
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 12 974 12 974 0
Impôts sur les bénéfices VM 97 624 97 624 0
T. V. A. VB 597 942 597 942 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN 405 405 0
Divers VP
Groupe et associés VC 138 720 138 720 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 1 650 1 650 0
Charges constatées d’avance VS 154 242 154 242 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 8 148 780 5 792 794 2 355 986
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 2 995 511 656 287 2 339 224 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A 582 538 582 538 0 0
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 1 189 456 1 189 456 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 472 950 472 950 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 637 298 637 298 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 842 876 842 876 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 65 863 65 863 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 15 500 15 500 0 0
Groupe et associés VI 8 995 8 995 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 174 626 174 626 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 3 673 129 3 673 129 0 0
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 10 658 742 8 319 518 2 339 224 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 454 489
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 63 0
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 63 0