2MR - 837923408 - Comptes sociaux (C) 2022
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 900 900 0 0
Fonds commercial AH 780 000 0 780 000 780 000
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 165 000 0 165 000 165 000
Constructions AP 1 438 596 130 359 1 308 237 1 369 295
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 218 278 83 365 134 912 163 369
Autres immobilisations corporelles AT 448 634 155 912 292 721 322 373
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 3 175 0 3 175 3 175
TOTAL (I) BJ 3 054 583 370 537 2 684 046 2 803 213
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 79 686 0 79 686 50 104
Avances et acomptes versés sur commandes BV 5 268 0 5 268 4 305
Clients et comptes rattachés BX
Autres créances BZ 105 507 0 105 507 184 529
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 229 870 0 229 870 50 685
Charges constatées d’avance CH
TOTAL (II) CJ 420 331 0 420 331 289 623
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 3 474 913 370 537 3 104 376 3 092 836
Parts à moins d’un an CP 3 175
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 97 000 97 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 9 700 9 700
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 33 523 17 428
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 122 523 16 096
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 262 747 140 223
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 223 990 240 049
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 48 55 604
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 449 788 550 524
Dettes fiscales et sociales DY 330 700 226 186
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 72 483 110 347
Autres dettes EA 1 764 622 1 769 902
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 2 841 629 2 952 613
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 3 104 376 3 092 836
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 2 677 639 2 909 709
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 16 572 0
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG
Chiffres d’affaires nets FJ
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP
Autres produits FQ
Total des produits d’exploitation (I) FR
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW
Impôts, taxes et versements assimilés FX
Salaires et traitements FY
Charges sociales FZ
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE
Total des charges d’exploitation (II) GF
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 780 900 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 2 242 622 0 36 899
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 3 175 0 0
ACQUISITIONS Total Général 0G 3 026 697 0 36 899
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 780 900
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 9 014 2 270 507
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 3 175
DIMINUTIONS Total Général I4 0 9 014 3 054 582
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 900 0 0 900
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 222 585 147 061 9 369 637
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 223 485 147 061 9 370 537
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 3 175 3 175 0
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 826 826 0
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 47 195 47 195 0
T. V. A. VB 7 660 7 660 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 28 483 28 483 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 21 343 21 343 0
Charges constatées d’avance VS
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 108 682 108 682 0
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 60 752 15 500 45 252 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 163 238 44 500 118 738 0
Emprunts et dettes financières divers 8A 48 48 0 0
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 449 788 449 788 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 5 136 5 136 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 244 973 244 973 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 78 630 78 630 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 1 961 1 961 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 72 483 72 483 0 0
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 1 764 622 1 764 622 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 2 841 629 2 677 639 163 990 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 2 752 0 0 0
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 35 383
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT 12 733 7 217
Location, charges locatives et de copropriété XQ 185 992 144 272
Personnel extérieur à l’entreprise YU 0 10 095
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 46 974 42 988
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST 179 370 193 363
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 425 070 397 935
Taxe professionnelle YW 565 1 220
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 3 677 15 086
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 4 242 16 306
Montant de la TVA. collectée YY 203 858 162 562
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 92 897 87 915
Effectif moyen du personnel YP 13 0
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 13 0