A2GC CONCEPT - 837870757 - Comptes sociaux (C) 2024
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 3 174 3 174 0 1 188
Autres immobilisations corporelles AT 11 804 11 315 489 14 569
Immobilisations en cours AV 103 099 0 103 099 0
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 2 600 0 2 600 0
TOTAL (I) BJ 120 676 14 489 106 188 15 757
Matières premières, approvisionnements BL 20 634 0 20 634 19 835
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 11 685 0 11 685 8 791
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX
Autres créances BZ 5 864 0 5 864 3 219
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 28 072 0 28 072 77 290
Charges constatées d’avance CH 888 0 888 1 281
TOTAL (II) CJ 67 142 0 67 142 110 416
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 187 819 14 489 173 330 126 173
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 6 000 6 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 600 600
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 66 788 66 318
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -13 533 471
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 59 855 73 388
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 66 267 29 123
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 304 0
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 6 864 3 679
Dettes fiscales et sociales DY 20 737 19 983
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 19 303 0
Autres dettes EA
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 113 475 52 785
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 173 330 126 173
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 110 441 37 751
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 51 190 1 895
Dont emprunts participatifs EI 304
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 41 040 0 41 040 42 887
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 190 783 0 190 783 191 408
Chiffres d’affaires nets FJ 231 823 0 231 823 234 295
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 5 215 1 000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 275 935
Autres produits FQ 151 9
Total des produits d’exploitation (I) FR 237 464 236 239
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 22 656 23 335
Variation de stock (marchandises) FT -2 894 -1 462
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 23 012 25 615
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV -799 -1 641
Autres achats et charges externes FW 44 070 43 608
Impôts, taxes et versements assimilés FX 3 014 3 054
Salaires et traitements FY 122 631 116 057
Charges sociales FZ 14 167 11 911
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 8 247 14 562
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 1 810 692
Total des charges d’exploitation (II) GF 235 913 235 732
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 1 551 507
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN 0 2
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 0 2
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 413 598
Différences négatives de change GS 10 61
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 423 659
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -423 -656
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 1 128 -149
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 8 284 0
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 7 021 0
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 15 305 0
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -15 305 0
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK -645 -620
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 237 464 236 241
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 250 997 235 771
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -13 533 471
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 84 478 0 103 099
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 0 0 2 600
ACQUISITIONS Total Général 0G 84 478 0 105 699
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 69 501 118 076
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 2 600
DIMINUTIONS Total Général I4 0 69 501 120 676
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 68 721 15 268 69 501 14 489
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 68 721 15 268 69 501 14 489
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 2 600 0 2 600
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 645 645 0
T. V. A. VB 3 373 3 373 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 1 845 1 845 0
Charges constatées d’avance VS 888 888 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 9 351 6 751 2 600
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 51 190 51 190 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 15 077 12 042 3 034 0
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 6 864 6 864 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 13 106 13 106 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 5 404 5 404 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 297 297 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 1 929 1 929 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 19 303 19 303 0 0
Groupe et associés VI 304 304 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 113 475 110 441 3 034 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 12 135
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 3 0
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 3 0